비트코인·이더리움 동반 하락…7,732억 원 규모 레버리지 청산 확산

암호화폐 시장이 강한 레버리지 청산과 거시경제 불확실성에 직면하면서 조정 국면에 들어섰다. 하루 만에 약 7,732억 원(5억 2,700만 달러) 규모의 포지션이 강제 청산되며, 트레이더들의 위험 회피 성향이 두드러지고 있다.

이번 조정은 미국 경제 전망 악화와 연방준비제도(Fed) 차기 의장 후보에 대한 기대 변화가 복합적으로 작용한 결과라는 분석이다. 특히 경제 불확실성과 소비 위축을 반영한 여론조사 결과가 공개되면서 투자자들이 안전자산 선호로 선회하고 있다. 동시에 유동성 경색과 인공지능(AI) 관련 기업들의 부채 리스크 확대가 위험자산 전반에 대한 매도 압력을 가중시킨 것으로 보인다.

이날 비트코인(BTC)은 8만 5,000달러(약 1억 2,498만 원) 지지선 테스트를 시도했고, 이더리움(ETH) 또한 2,900달러(약 4,264만 원) 선까지 하락하며 주요 알트코인 전반에 약세 흐름이 퍼졌다.

시장에서는 레버리지 과열이 주요 원인 중 하나로 지목된다. 파생상품 시장에서의 과도한 포지셔닝으로 인해 소폭의 가격 하락에도 대규모 청산이 발생하면서 하방 압력이 확대됐다. 이러한 메커니즘은 가격 낙폭을 키우는 '도미노식 청산' 구조를 유발할 수 있다.

거시적 측면에서도 변화가 감지된다. 차기 연준 의장 후보로 거론되는 인물들의 정책 기조에 따라 금리 전망이 엇갈리면서 변동성이 커지고 있다. 아직까지는 트레이더들이 단기 진입보다 관망을 선택하는 분위기가 지배적이며, 추세 반전보다는 신중한 접근이 요구된다.

기사요약 by TokenPost.ai

🔎 시장 해석

비트코인과 이더리움이 주요 지지선 근처까지 하락하며 시장 전반의 위험 회피 심리가 강해졌다. 과도한 레버리지는 하락 시 청산을 유발해 변동성을 키우고 있다.

💡 전략 포인트

단기 레버리지 비율 변화와 주요 파생거래소 청산 데이터를 주기적으로 점검할 필요가 있다. 또한 연준 인사 발언과 매크로 지표에 따른 금리 기대 변화에 민감하게 대응해야 한다.

📘 용어정리

레버리지 청산: 트레이더가 빌린 자금을 활용한 거래에서 손실이 증거금을 초과할 경우, 거래소가 자동으로 포지션을 종료시키는 과정. 시장 변동성을 증폭시키는 요인이다.

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