매트릭스포트 "중동 긴장 완화 시 위험자산 전술적 반등 가능"

암호화폐 투자사 매트릭스포트가 2일 공개한 시장 분석에서 중동 지역 긴장이 이어지면서 투자심리가 여전히 경직돼 있지만, 관련 리스크가 이미 상당 부분 자산 가격에 반영됐다고 평가했다.

보고서에 따르면 현재 유가는 배럴당 약 8~10달러 수준의 지정학적 프리미엄을 포함하고 있는 것으로 추정된다. 매트릭스포트는 향후 중동 지역 충돌이 시장의 일반적인 우려보다 빠르게 완화될 경우, 위험자산 전반에서 전술적인 반등이 나타날 수 있다고 전망했다.

비트코인 기술적 분석과 관련해서는, 최근 대규모 레버리지 포지션이 정리된 뒤에도 가격이 추가로 크게 밀리지 않으며 하방 경직성을 보여주고 있다고 지적했다. 현재 조정 국면에서 RSI(상대강도지수)가 점진적으로 상승하고 있어, 점진적인 강세 다이버전스가 형성되고 있다는 설명이다.

매트릭스포트는 RSI가 현 수준에서 우상향 흐름을 유지하는 한 비트코인의 추가 하락 압력은 제한될 수 있다며, 이런 환경에서는 현 가격대에서 신규로 공매도 물량을 공격적으로 늘리는 전략의 위험 대비 수익 비율이 점점 불리해지고 있다고 덧붙였다.