암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]
해외-국내 거래소 간 최상위 차익거래 기회
5월 31일 21시 01분 기준 데이터 분석 플랫폼 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)에 따르면, Pendle(PENDLE), Avalanche(AVAX), Ethena(ENA), Pyth Network(PYTH) 등의 종목에서 가장 높은 차익거래 수익률이 포착되고 있다.
특히 Pendle의 경우 Hashkey Global에서 3.5305달러에 매수 후 Upbit에서 3.5458달러에 매도할 경우 약 0.35%의 프리미엄이 적용되며, 전송 수수료 등을 고려했을 때 약 100.35%의 예상 수익률을 기록한다.
Avalanche는 Hashkey Global과 Bithumb 간 거래에서 약 0.32% 프리미엄으로 91.22% 수익률을, Hashkey Global과 Upbit 간 거래에선 0.23% 프리미엄으로 약 87.95% 수익률을 얻을 수 있다. 유동성 또한 하루 거래량 540만 달러 이상으로 우수하다.
Ethena는 Hashkey Global에서 0.3315달러에 매수 후 Bithumb에서 0.33325달러에 매도할 경우 약 89.31% 수익률을 기대할 수 있으며, Pyth Network는 MEXC에서 매수 후 Bithumb에서 매도하는 구조로 약 0.27% 프리미엄과 함께 86.94%의 수익률이 계산된다.
프리미엄 기준 Top 3 차익거래 기회
프리미엄 기준 상위 거래쌍은 대부분 LOOM 종목에서 나타났다. 첫 번째는 Gate.io(선물)에서 LOOM을 0.02062달러에 매수 후 Bithumb에서 0.04555달러에 매도하는 거래로, 약 119.0%의 프리미엄이 발생하며 거래량은 약 385만 달러다.
두 번째는 MEXC(현물)에서 동일 종목을 0.02097달러에 매수해 Bithumb에서 매도 시 약 116.1%의 프리미엄을 기록하며, 세 번째는 MEXC(선물)와 Bithumb 간의 거래로 115.9% 수준의 프리미엄이 확인된다. 다만, 선물 기반 거래의 경우 실제 출금이 어려울 수 있으므로 사전 검토가 필요하다.
이러한 차익거래 기회는 대부분 Gate.io, MEXC 등의 해외 거래소와 Bithumb, Upbit 등의 국내 거래소 간에서 발생하며, 거래 수수료는 평균 0.05~0.12% 수준이다. 투자 시 전송 수수료와 입출금 가능 여부, 네트워크 제한 등을 반드시 점검해야 한다.
높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.
한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.
데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.
[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]