암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]
5월 16일 12시 기준, 암호화폐 시장에서 주요 차익거래(아비트리지) 기회가 포착됐다. 데이터 분석 플랫폼 데이터맥시플러스에 따르면, ▲XCN ▲MOODENG ▲AI16Z가 대표적인 고수익 차익거래 종목으로 확인됐다.
XCN은 Gate.io에서 0.020855달러에 매수 후 빗썸에서 환율 기준 0.02105달러에 매도할 경우 약 0.87%의 프리미엄이 발생하며, 1만 달러 포지션 기준 약 166.01달러의 수익을 올릴 수 있다. 해당 종목은 하루 기준 프리미엄이 22.75% 상승했으며, Gate.io와 빗썸에서 각각 2,530만 달러와 1,475만 달러의 거래량이 형성돼 양호한 유동성도 갖췄다.
MOODENG은 Gate.io에서 0.2194달러에 매수 후 빗썸에서 0.22057달러에 매도하면 약 0.35% 프리미엄이 발생, 약 113.65달러의 수익 기회가 생긴다. 이 종목은 하루 동안 프리미엄이 소폭 감소(-9.04%)했지만, 거래량은 양 거래소 합산 1억 달러를 넘어서며 활발한 거래가 이뤄지고 있다.
AI16Z 또한 차익거래가 가능한 종목이다. Huobi(HTX)에서 0.30535달러에 매수 후 빗썸에서 0.30653달러에 매도하면 약 0.27% 프리미엄으로 105.31달러의 차익이 기대된다. 전송 수수료는 1.50달러 상당의 4.92 AI16Z로 추정되며, 프리미엄은 하루 동안 -9.18% 하락했다.
BTC 또한 업비트(USDT)에서 코인원(KRW)으로 전송 시 약 0.16%의 수익률 차이로 101.93달러의 수익을, 빗썸 전송 시에는 0.18% 프리미엄으로 96.70달러의 수익을 예상할 수 있다. 단, BTC의 송금 수수료는 약 83달러로 실수익에 영향을 줄 수 있어 주의가 필요하다.
프리미엄 기준으로 가장 큰 가격 차이를 보이는 종목은 CLV, KLV, REEF 순이다.
CLV는 Gate.io에서 0.01455달러에 매수 후 HTX에서 0.02785달러에 매도하면 약 90.41%의 높은 프리미엄이 실현된다. Gate.io와 OKX 사이 거래도 약 90.21%의 차익 기회를 제공한다.
KLV는 MEXC에서 0.0023235달러에 매수 후 HTX에서 0.003695달러에 매도하면 약 57.33% 프리미엄이 발생하며, MEXC는 약 274만 달러 수준의 충분한 거래량을 기록 중이다.
그 외 REEF는 Gate.io 마진 거래에서 0.0003373달러에 매수 후 HTX에서 0.0004445달러에 매도 시 30.50% 프리미엄이 발생하고, RDNT는 바이낸스 선물 거래 후 HTX 현물 마켓 매도 시 약 30.46% 프리미엄이 발생한다.
전문가들은 "차익거래는 프리미엄뿐 아니라 전송 수수료, 입출금 제한 및 시간 지연 등 다양한 요소를 종합적으로 검토한 뒤 접근해야 한다"고 조언하고 있다.
높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.
한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.
데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.
[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]