암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]
7월 28일 12시 1분 기준, 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)에 따르면 KNC, SEI, POLYX 종목에서 거래소 간 큰 차익거래 기회가 포착됐다.
가장 높은 수익 가능성이 확인된 사례는 KNC로, 업비트에서 0.5680 USDT에 매수 후 비트겟에서 0.5739 USDT에 매도할 경우 약 0.92%의 프리미엄과 226.46%의 수익률(PnL)이 가능하다. 해당 거래의 전송 소요 시간은 약 2시간 24분이다.
KNC는 빗썸과 바이낸스 간 거래에서도 프리미엄 0.56%와 PnL 183.99%가 포착됐다. 추가로 업비트에서 0.5655 USDT에 매수하고 바이낸스에서 0.5678 USDT에 매도하면 160.59% 수익률이 기대된다. 이 경우 전송 소요 시간은 약 12분 48초다.
SEI는 빗썸에서 0.3501 USDT에 매수 후 HTX에서 0.3520 USDT에 매도 시 0.41% 프리미엄에 해당하는 169.45% PnL을 보여준다. 전송 시간은 약 15.6초로 빠르며, 24시간 가격 상승률은 1.82%를 기록 중이다.
POLYX의 경우 업비트에서 0.1667 USDT에 매수하고 바이낸스에서 0.1673 USDT에 매도할 경우, 0.27% 프리미엄과 160.66% 수익률이 발생할 수 있다.
한편 프리미엄 기준 거래쌍 TOP 3에는 CAW와 zkSync(ZK)가 이름을 올렸다. CAW는 Gate.io에서 0.0000000253 USDT에 매수 후 MEXC에서 0.0000000625 USDT에 매도 시 약 142.41%의 프리미엄이 기대된다. zkSync(ZK)는 빗썸과 HTX 간 34.43%, MEXC와 HTX 간 34.34%의 프리미엄이 각각 포착됐다.
다만 실제 차익거래 투자 시에는 거래소 간 송금 시간, 수수료, 슬리피지, 입출금 정책 등에 따른 리스크 관리가 필수다.
높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.
한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.
데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.
[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]