암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]
8월 7일 21시 기준, 데이터 분석 플랫폼 데이터맥시플러스에 따르면 차익거래 기회가 가장 높은 종목은 NFT, FRAG, BAT로 나타났다. 주요 거래소 간 시세 차를 이용해 최대 63.94%의 포트폴리오 수익을 기록할 수 있는 것으로 분석된다.
NFT는 Gate.io에서 0.0000004688달러에 매수하고 Hashkey Global에서 0.0000004725달러에 매도할 경우, 약 0.639%의 프리미엄을 통해 약 63.94%의 수익이 가능하다. TRON 네트워크를 사용하며, 전송 비용은 약 1.91달러 수준이다.
또한 OKX에서 동일한 NFT를 0.0000004693달러에 매수 후 Hashkey Global에서 매도 시 0.554%의 프리미엄으로 약 55.37%의 수익이 기대된다. 이 경우 전송 수수료는 0.038달러에 불과하다.
FRAG는 HTX에서 0.041385달러에 매수 후 Bitget에서 0.041565달러에 매도할 경우 약 0.314%의 프리미엄이 발생하며, 약 31.39%의 수익률을 기록할 수 있다. 이 거래는 Solana 네트워크를 이용하며, 전송 수수료는 약 1.57달러다.
같은 종목을 Bybit에서 0.041395달러에 구매 후 Bitget에 매도하면 31.38%의 수익을 기대할 수 있다. 전송 수수료는 0.62달러 수준이다.
BAT는 바이낸스의 USDT 마켓에서 0.15265달러에 매수한 후, 이를 빗썸의 KRW 마켓에서 환산가 0.1535달러에 매도하면 약 0.241%의 프리미엄이 발생하며, 31.12%의 수익률이 기대된다. Ethereum 네트워크 이용 시 수수료는 약 1.48달러로 분석된다.
전반적으로 이들 종목은 Gate.io, OKX, HTX, Binance 등 주요 해외 거래소에서 매수한 후 Hashkey Global 또는 빗썸 등에서 매도하는 구조이며, 거래 시 전송 수수료와 속도, 시세 반영 시차 등을 고려한 신속한 판단이 중요하다.
이외에도 프리미엄이 높은 종목으로는 퀴즈톡(QTCON), Enzyme(MLN), ALEX Lab(ALEX) 등이 있다. QTCON은 Gate.io와 빗썸 간 거래 시 프리미엄이 무려 125.83%에 이르며, 하루 거래량 또한 12만 달러 이상이다.
Enzyme(MLN)은 바이낸스 또는 MEXC에서 매수한 후 HTX에서 매도 시 약 42%의 프리미엄이 형성돼 있고, ALEX Lab은 Gate.io 또는 MEXC에서 매수한 뒤 빗썸에 매도할 경우 약 39% 수준의 수익이 기대된다. 이들 종목은 글로벌 거래소 간 활동성이 높아 실시간 분석과 빠른 거래 집행이 병행돼야 한다.
높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.
한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.
데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.
[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]