[김프 리포트] 최고 수익률 차익거래 포착 SWELL·SEI·LAYER 분석 AIA 프리미엄 94% 급등

암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]

2024년 6월 7일 기준, 데이터맥시플러스에 따르면 차익거래(Arbitrage) 포트폴리오 관점에서 최상위 수익 기회가 포착된 종목은 SWELL, SEI, LAYER로 확인됐다.

가장 높은 프리미엄 기회는 SWELL로, Gate.io에서 0.0037755 USDT에 매수 후 Bithumb에서 0.0038242 USDT 환산 가격에 매도 시 약 0.94%의 프리미엄이 발생하며, 1만 달러 기준 약 353.51달러의 수익이 가능한 구조다. 전송 수수료는 0.96달러, 평균 전송 시간은 396초이며, 33 블록 확인이 필요하다.

SEI는 Binance에서 0.16115 USDT로 매수, Upbit에서 0.16183 USDT 환산 가격에 매도할 경우 약 0.18%의 프리미엄이 형성되며, 수익은 약 282.24달러 수준이다. 전송 수수료는 0.064달러로 저렴하며, 평균 전송 시간은 195초로 비교적 빠르다.

LAYER는 같은 프리미엄(0.18%) 구조로 Binance, Bitget, Bybit 등에서 매수, Upbit에서 매도가 가능하며, 약 282.03달러의 수익이 기대된다. Solana 기반으로 평균 전송 시간은 0.4초로 매우 빠르며 수수료는 약 0.62달러 수준이다.

프리미엄 TOP 3

DeAgentAI(AIA)를 기반으로 한 차익거래가 현재 가장 높은 프리미엄 기회를 제공하고 있다. 특히 Bitget 선물에서 매도, Gate.io 스팟 매수 시 94.71%의 프리미엄이 발생한다. 해당 거래의 매도가는 16.3756달러, 매수가는 31.9565달러로 설정돼 있으며, 거래량은 약 2,550만 달러에 달한다.

두 번째는 Aster 선물 매도, Gate.io 스팟 매수 구조다. 이 경우 87.25% 프리미엄이 형성되며 조건은 유사하다.

세 번째는 Bitget 선물과 Bitget 스팟 간 차익거래로, 매도가 16.3756달러, 매수가 28.8485달러일 때 76.01% 프리미엄이 확인된다. 거래량은 3,836만 달러로 안정적이다.

네 번째로는 Aster 선물(16.8715달러) 매도 후 Bitget 스팟(28.0277달러) 매수로 64.93% 프리미엄이 기록됐다.

다섯 번째는 MEXC 스팟에서 매도, Gate.io에서 매수하는 구조이며, 각각 20.0110달러와 32.0055달러로 약 59.83% 프리미엄이 발생한다. 거래량은 각각 2,920만 달러(MEXC), 2,550만 달러(Gate.io)로 높게 유지되고 있다.

모든 프리미엄 TOP 5는 DeAgentAI(AIA) 종목을 기반으로 하며, 60%를 넘는 높은 수준의 차익거래 기회를 제공하고 있다. 단, 각 거래에 따른 실제 가능성은 전송 시간, 유동성, 수수료 등 조건에 따라 상이할 수 있어 유의가 필요하다.

높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.

한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.

[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]