[김프 리포트] 해외-국내 암호화폐 차익거래 수익 포트폴리오 TOP 5… TAIKO·ZRC·PENGU 기회 포착

암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]

12월 2일 오후 9시 기준, 암호화폐 시장에서 차익거래(아비트리지) 기회가 뚜렷하게 드러나고 있다. 데이터 분석 플랫폼 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)에 따르면, 현재 가장 높은 수익성이 기대되는 종목은 TAIKO, ZRC, PENGU로 확인됐다.

TAIKO는 Bitget 거래소에서 0.18705달러에 매수 후, Upbit에서 0.18830달러에 환산 매도 시 약 0.0067% 프리미엄으로 222.28달러의 수익이 기대된다. 총 거래량은 약 214,634 TAIKO이며, 전송 시간은 20.8분 걸릴 것으로 보인다.

ZRC는 Bybit에서 0.006875달러로 매수한 후, Bithumb에서 0.006933달러 매도로 약 219.44달러의 수익 기회가 나타났다. 전송 시간은 1.1분으로 짧고, 수수료는 15 ZRC 수준이다.

TAIKO는 Ethereum 네트워크를 통한 Bybit→Upbit 거래 시에도 약 216.82달러의 수익이 예상되며, 전송 수수료는 약 0.37달러(2 TAIKO), 전송 시간은 평균 7.2분이다.

또한, 동일한 조건에서 Gate.io에서 매수해 Upbit에서 매도할 경우에도 유사한 수익 조건이 재현되고 있으며, 거래소 다양화 측면에서 전략적인 접근이 가능하다.

PENGU는 OKX에서 0.0099585달러에 매수해, Bithumb에서 0.0099967달러에 매도 시 약 210.57달러 수익이 기대된다. 특히 Solana 기반 전송으로 평균 8초 만에 전송이 가능하며, 수수료는 87.76 PENGU (약 0.88달러) 수준이다.

한편, 프리미엄 기준 상위 5개 거래쌍에선 Elixir (ELX)의 해외-국내 거래 차익이 주목된다. Gate.io와 Bybit Futures 모두 Bithumb 매도 기준 약 2.57% 프리미엄이 발생하고 있고, MEXC Futures, HTX 등에서도 유사한 수준을 기록하며 높은 수익 기회를 제공하고 있다.

종합적으로 보면, Upbit, Bithumb과 같은 국내 거래소에서의 환산 프리미엄을 고려한 매도 전략이 유효하며, 네트워크 전송 시간과 수수료, 거래소 거래량까지 종합적으로 고려해 안정적인 수익 포트폴리오를 설계하는 것이 중요하다.

높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.

한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.

[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]