3% 하락한 비트코인…76,000달러선 붕괴, '역대급 저변동성' 경고

2026년 2월 04일 18:42:08 | 민태윤 기자

아시아 장 약세 출발…비트코인 3% 하락하며 7만6,000달러선

미국 기술주 중심의 급락세 여파가 아시아 시장에 전이되면서 비트코인(BTC) 가격도 3%가량 하락했다. 비트코인은 76,000달러(약 1억 1,075만 원)선까지 밀리며 투자자들의 불안 심리를 반영했다.

수요일 아시아 거래 초반, 일본과 호주 증시는 하락세로 출발했고, 홍콩 지수 역시 약세가 예상됐다. 암호화폐 시장 전반에도 글로벌 위험 회피 심리가 퍼지며 투자자들이 관망세로 돌아섰다.

미국 기술주 조정 여파…소프트웨어 섹터 중심 낙폭

전날 미국 증시는 소프트웨어 기업 중심의 하락세가 두드러졌다. 런던증권거래소그룹, 톰슨로이터, 익스피리언 같은 데이터 및 법률 소프트웨어 종목이 급락하면서 기술주 전반으로 매도가 확산됐다. 이에 따라 기술 관련 ETF인 ‘iShares 확장형 소프트웨어 섹터 ETF’는 4.5%가량 하락했다.

장 마감 이후에는 반도체 기업 AMD가 실망스러운 매출 전망을 발표하면서 추가 하락 압력이 이어졌다. 남은 주간에는 아마존과 알파벳 실적 발표를 앞두고 투자자들이 인공지능(AI) 관련 지출의 효과를 집중 점검하고 있다.

비트코인, '볼린저 밴드' 역대 최저 압축…급등락 가능성 경고

비트코인은 이틀 연속 하락하며 약 4개월간 이어진 조정세를 이어가고 있다. 시장 전문가들은 주요 지지선을 하방 이탈할 경우 대규모 청산이 발생할 수 있다고 경고했다.

유호들러의 시장 분석가 토니 세베리노는 “월간 차트 기준, 볼린저 밴드가 역사상 가장 좁아진 상태”라며 “이는 극단적으로 낮은 변동성을 의미하며, 방향성 돌파 시 시장이 크게 출렁일 가능성이 있다”고 내다봤다. 그는 비트코인이 월간 기준선 아래에서 거래되고 있으며, 월 봉 마감까지 하방 추세 확인 여부가 중요하다고 덧붙였다.

팽팽한 긴장 속 혼조장…메탈·AI·달러 ‘불안한 균형’

전체 시장의 테마는 방향성보다 ‘압력의 축적’에 초점이 맞춰져 있다. 금속 가격은 박스권 안에서 강한 지지선을 유지 중이며, 암호화폐는 사상 최저 수준의 변동성 구간에 묶여 있다. 이는 단기 매매자에게 좌절감을 주는 한편, 시장이 방향보다는 ‘시간’으로 조정을 진행 중임을 시사한다는 분석도 나온다.

AI 경쟁도 투자 심리를 흔들고 있다. AI 스타트업 앤트로픽이 자사 챗봇 ‘클로드’용 법률 도구를 출시하자, 마이크로소프트($MSFT), 엔비디아($NVDA)는 각각 3% 가까이 하락하며 기술주 중심의 하락세를 주도했다.

반면, 일부 소비재 및 물류주는 선방했다. 월마트는 시가총액 1조 달러(약 1,456조 원)를 돌파했고, 펩시코는 주요 브랜드 가격 인하 발표 이후 4.9% 상승했다. 팔란티어는 실적 호조를 발표하며 7% 가까이 급등했다.

연준 금리 인하 신호 유지…지정학 변수도 부담

연준 인사들도 금리 인하 필요성에 무게를 실었다. 톰 바킨 연은 총재는 정책 완화가 고용시장엔 긍정적으로 작용했으며, 이제 다시 물가 안정이라는 본연의 목표에 집중해야 한다고 밝혔다. 스티븐 미란 전 재무부 관계자 역시 인플레이션 압력이 제한적이기 때문에 올해 중 추가 금리 인하가 필요하다고 주장했다.

한편, 미 해군이 아라비아해 상공에서 이란 드론을 격추했다는 소식에 유가는 상승했다. 지정학적 리스크 역시 투자자들의 불안 요소로 작용하며 글로벌 자산 시장 전반에 압박을 가하는 모습이다.

비트코인, 단기 약세 속 장기 변동성 분출 주시

이번 비트코인 하락은 기술주 중심의 미 증시 조정과 맞물리며 나타났지만, 보다 큰 의미는 ‘정체된 변동성’에 있다. 시장 전문가들이 지적한 것처럼 현재의 조용한 흐름은 폭풍 전야일 가능성이 크며, 향후 방향성 반전이 나타날 경우 암호화폐 시장도 급격한 움직임을 보일 수 있다.

비트코인 시장은 단기 불확실성 확대에도 불구하고, 고점 탈환 혹은 하방 청산과 같은 임계점 통과 여부에 따라 다음 방향성을 결정할 전망이다.

💡 “폭풍 전야의 시장, 이제는 방향보다 ‘구조’를 볼 때”

볼린저 밴드가 역사상 최저 수준으로 수축된 지금, 투자자는 ‘변동성 돌파’라는 다음 국면에 대비해야 합니다.

하지만 그 돌파가 상승일지, 하락일지 판단하려면 단기 차트를 넘어서 시장의 구조(Structure)를 판별해야 합니다. 즉, “가격이 아닌 기초 데이터를 해석할 줄 아는 힘”이 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다.

토큰포스트 아카데미의 [2단계: The Analyst (분석가)] 과정은 이러한〈가짜 펌핑〉과〈실제 성장〉을 구분하는 실전 능력을 기릅니다.