이란 최고지도자 사망 확인에 비트코인 반등…변동성 속 청산 확대

2026년 3월 02일 20:50:50 | 서지우 기자

비트코인(BTC)이 미국과 이스라엘의 이란 공습, 그리고 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이(Ayatollah Khamenei) 사망 확인 소식 이후 6만8000달러(약 9,948만 원) 회복을 시도했다. 지정학적 충격으로 급락했던 가격이 하루 만에 반등하면서, 주말 사이 파생상품 시장에서는 대규모 청산도 동반됐다.

트레이딩뷰(TradingView) 기준으로 비트코인(BTC)은 일요일 오전(미 동부 기준) 코인베이스에서 한때 6만8200달러(약 9,978만 원)까지 올랐다. 전날 6만3000달러(약 9,217만 원)까지 밀린 뒤 24시간도 채 되지 않아 5000달러(약 732만 원)를 되돌린 흐름이다. 기사 작성 시점 가격은 6만7350달러(약 9,853만 원)로, 금요일 수준으로 복귀했지만 최근 3주간 이어진 박스권(횡보 채널) 안에 머물러 있다는 평가가 나온다.

다만 변동성 급등은 레버리지 포지션 정리에 직결됐다. 코인글래스(CoinGlass)에 따르면 최근 24시간 동안 약 15만7000명의 트레이더가 청산됐고, 청산 규모는 6억5700만달러(약 9,613억 원)로 집계됐다. 롱(상승)과 숏(하락) 청산이 대체로 비슷한 비중으로 발생해, 한쪽으로 쏠린 베팅이 아니라 ‘양방향 변동성’이 시장을 흔들었다는 해석이 나온다.

이란 최고지도자 사망 확인…트럼프 대통령 “역사상 가장 사악한 인물 중 하나”

BBC 보도에 따르면 이란 최고국가안보회의는 토요일 하메네이가 자신의 사무실에서 숨졌다고 밝혔다. 이번 사태는 미국과 이스라엘이 이란에 대한 공습을 개시한 직후 전해지며 긴장을 급격히 끌어올렸다.

트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜(Truth Social)에 하메네이를 “역사상 가장 사악한 인물 중 하나”라고 표현했다. 트럼프는 “이는 이란 국민을 위한 정의일 뿐 아니라, 하메네이와 그의 피에 굶주린 폭력배들에 의해 살해되거나 훼손된 전 세계 많은 나라 사람들, 그리고 위대한 미국인들을 위한 정의”라고 주장했다.

이번 공습으로 이슬람혁명수비대(IRGC) 총사령관 모하마드 팍푸르(Mohammad Pakpour)와 이란 국방위원회 서기 알리 샴카니(Ali Shamkhani)도 사망한 것으로 전해졌다.

시장에서는 ‘최악의 시나리오’가 현실화됐다는 공포와, 반대로 충돌이 단기에 마무리될 수 있다는 기대가 엇갈리며 비트코인(BTC) 변동성이 확대된 모습이다. 분석가 애시 크립토(Ash Crypto)는 “하메네이 사망 소식 이후 시장이 급등한 것은 사람들이 이를 미국-이란 전쟁의 종결 신호로 받아들이기 때문”이라며 “월요일 장이 열리기 전 갈등이 해결 조짐을 보인다면 비트코인(BTC)은 상승분을 지키고 더 오를 수 있다”고 말했다.

반등에도 ‘최악의 2월’…1분기 성적표도 2018년 이후 부진

단기 반등과 별개로, 월간 성과는 여전히 부담이다. 비트코인(BTC)은 2월을 약 15% 하락으로 마감하며 통계상 ‘역대 세 번째로 나쁜 2월’을 기록했다. 코인글래스에 따르면 최악의 2월은 2014년(-31%)이었고, 그 다음은 2025년(-17.4%)이다. 2013년 이후 비트코인(BTC)이 2월을 하락(음봉)으로 끝낸 경우도 이번이 네 번째에 불과하다.

올해 들어 누적 낙폭은 약 23%로, 1분기 종료까지 아직 시간이 남았지만 현 추세가 이어질 경우 2018년 이후 최악의 1분기 성과로 마감할 가능성이 거론된다. 시장에서는 지정학 변수로 촉발된 급등락이 레버리지 청산을 키우는 만큼, 당분간 비트코인(BTC)이 박스권 상단 돌파를 시도하더라도 변동성 확대 국면은 이어질 수 있다는 경계감이 나온다.

◆ "지정학 리스크 한 방에 5000달러 급반등… 문제는 ‘방향’이 아니라 ‘변동성’"

이란 공습과 최고지도자 사망 확인 같은 돌발 변수는 비트코인(BTC)을 순식간에 급락·급등시키고, 그 충격은 곧바로 파생상품 시장의 대규모 청산으로 이어집니다. 실제로 롱·숏이 비슷한 비중으로 함께 청산됐다는 건, 한쪽 전망이 틀렸다기보다 ‘양방향 변동성’ 자체가 레버리지 포지션을 무너뜨렸다는 뜻입니다.

이럴수록 필요한 건 “뉴스를 보고 따라가는 매매”가 아니라, **리스크를 먼저 통제하고(손절·포지션 사이즈·레버리지), 구조를 이해해(펀딩비·마진·청산), 사이클과 매크로를 함께 읽는 능력**입니다.

◆ "급등락장에서 살아남는 투자 기준"… 토큰포스트 아카데미가 훈련합니다

대한민국 1등 블록체인 미디어 토큰포스트가 론칭한 토큰포스트 아카데미는, 지정학 쇼크처럼 예측 불가능한 장에서도 흔들리지 않도록 **기초→분석→전략→트레이딩→디파이→파생→매크로**까지 7단계로 실력을 쌓는 마스터클래스입니다.

Phase 4: The Trader (테크니컬 분석과 트레이딩) — 박스권과 변동성 장에서 지지·저항, 추세, 반전 패턴을 읽고 주문 방식(스탑·리밋·TWAP 등)까지 ‘실행’으로 연결합니다.

Phase 6: The Professional (선물과 옵션 - 심화) — 변동성 급등이 곧 청산으로 이어지는 구조를 이해합니다. 펀딩비(Funding Rates), 교차/격리 마진, 청산가, 포지션 사이즈 계산, 손절(ATR·지지/저항 기반)로 “살아남는 파생 리스크 관리”를 체계화합니다.