‘사토시인덱스’는 사토시노트(SATOSHI NOTE)™가 온체인 데이터를 바탕으로 상위 트레이더들의 현재 포지션을 분석하는 데일리 시리즈다. 데이터는 1시간 단위로 갱신되며 본문 집계 시각을 기준으로 한다. [편집자주]
10월 20일 저녁 6시 30분 집계 기준 최근 24시간 성과 상위 트레이더의 포지션 금액은 약 94%가 숏이다. 롱은 약 2억300만 달러, 숏은 약 29억7800만 달러다. 이 숫자는 하이퍼리퀴드·라이터·dYdX·파시피카 네 거래소의 24시간 성과 상위 100위 계좌를 종목별로 합산한 것이다.
오늘 아침 09시 회차(낮 12시 48분 집계) 대비 숏 쏠림이 더 커졌다. 당시 24시간 그룹은 롱 약 3억2200만 달러, 숏 약 24억2800만 달러로 숏 88%였는데, 여섯 시간 사이 롱 금액이 약 1억2000만 달러 줄고 숏 금액이 약 5억5000만 달러 늘었다. 하이퍼리퀴드 기준 가격은 집계 시점 최근 24시간 동안 비트코인(BTC) 1.1%, 이더리움(ETH) 1.8%, 솔라나(SOL) 1.0% 내렸고 니어프로토콜(NEAR)은 6.8% 내려 주요 종목 가운데 낙폭이 가장 컸다.
최근 7일 성과 상위 그룹은 롱 약 2억4100만 달러, 숏 약 33억3000만 달러로 숏 비중이 약 93%다. 아침 집계의 숏 90%에서 3%포인트 넘게 올랐다. 30일 그룹은 롱 약 4억5600만 달러, 숏 약 31억5400만 달러로 숏 87%이며 아침 집계와 거의 같다. 미실현 손익은 세 그룹 모두 아침보다 나아져 24시간 그룹이 약 500만 달러 손실, 7일 그룹이 약 4100만 달러 손실, 30일 그룹은 약 600만 달러 이익으로 아침의 손실에서 이익으로 바뀌었다.
비트코인(BTC)은 24시간 기준 롱 68명·숏 154명, 금액은 롱 약 2100만 달러, 숏 약 9억2200만 달러로 숏 98%다. 아침 집계의 롱 87명·숏 126명(숏 93%)에서 롱이 19명 줄고 숏이 28명 늘었다. 7일 기준은 롱 87명·숏 160명, 롱 약 5000만 달러, 숏 약 9억4100만 달러로 숏 95%, 30일 기준은 롱 102명·숏 117명, 롱 약 1억1800만 달러, 숏 약 9억800만 달러로 숏 89%다. 24시간 그룹의 BTC 숏은 약 2900만 달러의 미실현 손실로 집계 종목 가운데 손실이 가장 크다.
이더리움(ETH)도 24시간 기준 롱 58명·숏 148명, 롱 약 2000만 달러, 숏 약 9억200만 달러로 숏 98%다. 아침 집계보다 숏이 20명 늘었다. 7일 기준은 롱 59명·숏 158명, 숏 금액 약 9억4100만 달러로 숏 96%, 30일 기준은 롱 58명·숏 139명, 롱 약 1억4100만 달러, 숏 약 8억9900만 달러로 숏 86%다. ETH 숏의 미실현 손실은 24시간 약 700만 달러, 7일 약 1000만 달러로 BTC보다 작다.
아침 집계와 비교해 가장 크게 바뀐 종목은 월드코인(WLD)이다. 아침 24시간 그룹에서 WLD는 롱 46명·숏 31명, 금액 기준 롱 61%로 금액 상위 20종목 가운데 롱 비중이 가장 높았다. 저녁 집계에서는 롱 32명·숏 49명, 롱 약 1100만 달러, 숏 약 2300만 달러로 롱 31%가 됐다. 롱이 14명 줄고 숏이 18명 늘어 롱 우위에서 숏 우위로 바뀐 것이다. 하이퍼리퀴드 기준 WLD 가격은 집계 시점 최근 24시간 동안 약 6.7% 올라 여전히 상위 종목 가운데 가장 많이 올랐지만, 아침 집계 때의 10% 상승보다는 폭이 줄었다.
WLD의 7일 그룹은 롱 23명·숏 60명으로 숏 82%, 30일 그룹은 롱 24명·숏 34명으로 숏 69%다. 24시간 그룹에서 금액 기준 롱이 우세한 종목은 이제 모네로(XMR) 하나만 남았다. XMR은 롱 39명·숏 18명, 롱 약 1600만 달러, 숏 약 650만 달러로 롱 71%이며 가격은 약 3.6% 올랐다. 반대로 지캐시(ZEC) 숏은 24시간 그룹에서 롱 25명·숏 88명, 숏 98%로 약 2600만 달러의 미실현 이익을 내 아침(약 2300만 달러)보다 이익이 커졌고, 세 그룹 모두에서 이익이 가장 큰 종목이다.
세 그룹이 같은 방향을 가리키고 아침보다 쏠림이 커졌다고 해서 이를 시장 전망으로 읽기는 어렵다. 짧은 기간 순위에는 그 기간의 가격 방향을 맞힌 트레이더가 올라오고, 30일 순위도 최근 한 달의 흐름에서 성과를 낸 쪽이 남기 때문에, 주요 종목이 내린 하루에는 숏 포지션으로 성과를 낸 계좌가 세 순위에 함께 많아질 수 있다. 아침과 저녁 사이 100위 안에 든 계좌 자체가 바뀐 영향도 섞여 있다.
또 일부 대형 포지션이 전체 금액 비중을 크게 좌우할 수 있으며, 네 거래소 외 다른 거래소나 현물 보유분은 집계되지 않아 헤지 여부도 알 수 없다. 따라서 현재 포지션만으로 개별 트레이더의 전체 투자 전략이나 향후 시장 방향을 단정할 수 없다.
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투자 유의사항: 본 기사는 공개 온체인 데이터를 바탕으로 한 정보 제공 목적의 콘텐츠로 특정 가상자산의 매수·매도 또는 투자 방향을 권유하지 않는다. 상위 트레이더의 현재 포지션과 과거 성과가 향후 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다.
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