‘사토시인덱스’는 사토시노트(SATOSHI NOTE)™가 온체인 데이터를 바탕으로 상위 트레이더들의 현재 포지션을 분석하는 데일리 시리즈다. 데이터는 1시간 단위로 갱신되며 본문 집계 시각을 기준으로 한다. [편집자주]
10월 22일 낮 12시 48분 집계 기준 최근 7일 성과 상위 트레이더의 포지션 금액은 약 76%가 롱이다. 롱은 약 15억4300만 달러, 숏은 약 4억8600만 달러다. 이 숫자는 하이퍼리퀴드·라이터·dYdX·파시피카 네 거래소의 7일 성과 상위 100위 계좌를 종목별로 합산한 것이다.
어제 18시 회차(오후 3시 28분 집계)의 숏 87%에서 방향이 뒤집혔다. 약 21시간 사이 7일 그룹의 롱 금액이 약 10억5100만 달러 늘고 숏 금액은 약 27억7100만 달러 줄었다. 네 거래소를 따로 봐도 7일 그룹의 롱 비중은 하이퍼리퀴드 77%, 라이터 73%, dYdX 66%, 파시피카 62%로 모두 롱 쪽이다. 하이퍼리퀴드 기준 가격은 집계 시점 최근 24시간 동안 비트코인(BTC) 보합, 이더리움(ETH) 0.1% 하락, 솔라나(SOL) 0.4% 하락, 하이퍼리퀴드(HYPE) 2.5% 하락으로 주요 종목은 거의 움직이지 않았고, 지캐시(ZEC) 2.2%, 모네로(XMR) 6.0%, 라이터(LIT) 8.9%는 올랐다.
최근 24시간 성과 상위 그룹은 반대로 움직였다. 롱 약 5억6700만 달러, 숏 약 26억2300만 달러로 숏 비중 약 82%다. 어제 18시 회차에서는 롱 81%였다. 30일 그룹은 롱 약 3억6200만 달러, 숏 약 35억3100만 달러로 숏 91%이며 어제의 87%보다 쏠림이 더 커졌다.
미실현 손익도 자리를 바꿨다. 24시간 그룹은 약 3400만 달러 손실로 어제의 2700만 달러 이익과 반대가 됐고, 7일 그룹은 약 5000만 달러 이익으로 어제의 9500만 달러 손실에서 바뀌었다. 30일 그룹은 약 8300만 달러 손실로 어제의 1억500만 달러보다 줄었다. 30일 그룹에서는 HYPE 숏이 약 5300만 달러, BTC 숏이 약 4500만 달러, ETH 숏이 약 2600만 달러의 손실을 안고 있다. 7일 그룹에서는 니어(NEAR) 롱이 약 2600만 달러, ZEC 롱이 약 1400만 달러 이익으로 가장 크다.
비트코인(BTC)은 24시간 기준 롱 97명·숏 94명, 금액은 롱 약 1억7300만 달러, 숏 약 7억3000만 달러로 숏 81%다. 어제는 롱 146명·숏 48명에 롱 78%였다. 7일 기준은 롱 132명·숏 61명, 롱 약 4억2700만 달러, 숏 약 8700만 달러로 롱 83%이며 어제의 숏 86%(롱 90명·숏 137명)에서 롱 계좌가 42명 늘고 숏 계좌가 76명 줄었다. 30일 기준은 롱 90명·숏 138명, 롱 약 9600만 달러, 숏 약 9억6600만 달러로 숏 91%다. 어제는 숏 87%였다.
이더리움(ETH)은 7일 그룹에서 어제 숏 94%(롱 49명·숏 145명)였던 것이 롱 105명·숏 58명, 롱 약 4억7000만 달러, 숏 약 9500만 달러로 롱 83%가 됐다. 24시간 기준은 롱 56명·숏 109명, 롱 약 8400만 달러, 숏 약 7억8200만 달러로 숏 90%이며 어제는 롱 80%였다. 30일 기준은 롱 45명·숏 153명, 롱 약 7400만 달러, 숏 약 10억1700만 달러로 숏 93%다. 7일 그룹의 ETH 롱은 약 1000만 달러 손실, 30일 그룹의 ETH 숏은 약 2600만 달러 손실이다.
어제와 비교해 7일 그룹에서 가장 크게 바뀐 종목은 지캐시(ZEC)다. 7일 그룹의 ZEC는 어제 롱 33명·숏 68명(인원 기준 롱 33%)에서 롱 86명·숏 24명(롱 78%)으로 롱 쪽 계좌가 53명 늘고 숏 쪽은 44명 줄었다. 금액은 롱 약 1억5600만 달러, 숏 약 1800만 달러로 롱 90%이며 어제는 숏 81%였다. 반면 24시간 그룹의 ZEC는 롱 52명·숏 53명, 롱 약 6200만 달러, 숏 약 1억5700만 달러로 숏 72%가 되어 어제의 롱 96%와 반대다. 하이퍼리퀴드 기준 ZEC 가격은 집계 시점 최근 24시간 동안 약 2.2% 올라 1,288달러를 기록했다.
니어(NEAR)는 7일 그룹에서 롱 39명·숏 25명, 롱 약 6200만 달러, 숏 약 2300만 달러로 롱 73%이고 미실현 이익 약 2600만 달러로 7일 그룹에서 가장 크다. 어제는 숏 65%였다. 24시간 그룹의 금액 상위 20종목 가운데 롱이 우세한 종목은 라이터(LIT) 롱 54명·숏 43명(롱 64%, 가격 8.9% 상승)과 모네로(XMR) 롱 27명·숏 18명(롱 78%, 6.0% 상승) 둘이다. 7일 그룹의 상위 20종목 가운데 숏이 우세한 종목은 HYPE(롱 71명·숏 33명이지만 금액은 롱 약 5100만 달러, 숏 약 1억600만 달러로 숏 68%)·리플(XRP)·에이다(ADA)·스타크넷(STRK) 넷이다. 30일 그룹에서 롱이 우세한 종목은 어제와 같이 에이브(AAVE) 하나다.
7일 그룹이 숏 87%에서 롱 76%로 바뀐 것은 순위에 든 계좌의 구성이 바뀐 결과로 읽어야 한다. 이 순위는 집계할 때마다 지난 7일 성과로 100위를 다시 뽑기 때문에, 창이 하루 옮겨 가면 롱으로 성과를 낸 계좌가 올라오고 숏으로 성과를 낸 계좌가 빠질 수 있다. 어제 숏을 들고 있던 계좌가 지금 롱을 들고 있는지는 체결 기록을 보지 않아 알 수 없다. 24시간 그룹이 숏 82%가 된 것도 주요 종목 가격이 거의 움직이지 않고 HYPE 등 일부가 내린 하루에 숏 쪽에서 성과를 낸 계좌가 그 순위를 채웠기 때문이다. 세 그룹의 방향이 하루 사이 자리를 바꾼 것은 기간 선택의 효과이며, 어느 쪽이 맞는지를 말해 주지 않는다.
또 일부 대형 포지션이 전체 금액 비중을 크게 좌우할 수 있으며, 네 거래소 외 다른 거래소나 현물 보유분은 집계되지 않아 헤지 여부도 알 수 없다. 따라서 현재 포지션만으로 개별 트레이더의 전체 투자 전략이나 향후 시장 방향을 단정할 수 없다.
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투자 유의사항: 본 기사는 공개 온체인 데이터를 바탕으로 한 정보 제공 목적의 콘텐츠로 특정 가상자산의 매수·매도 또는 투자 방향을 권유하지 않는다. 상위 트레이더의 현재 포지션과 과거 성과가 향후 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다.
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