반에크(VanEck)가 주식·채권·실물자산과 비트코인(BTC) 간접 노출을 결합한 액티브 상장지수펀드(ETF)를 출시했다. 감면 전 총보수율은 연 0.33%, 감면 후 순보수율은 0.26%다.
반에크는 27일 출시 발표문에서 ‘반에크 웰스 빌더 ETF(WBMO)’ 출시를 알렸다. 회사 상품 페이지는 펀드 설정일을 26일로 표시한다. 반에크는 기존 웰스 빌더 모델 포트폴리오의 운용 방식을 ETF 한 종목으로 제공한다고 설명했다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서에는 주 상장 거래소가 NYSE Arca로 기재돼 있다.
WBMO는 주식·채권·실물자산에 노출되는 상장지수상품(ETP)에 투자한다. 반에크 계열 상품과 다른 운용사의 상품을 모두 편입할 수 있으며, 자산 선택과 배분, 포트폴리오 재조정은 운용사가 맡는다. 투자설명서에 적힌 목표는 장기 자본 성장과 현재 소득이다.
비트코인 노출은 디지털자산 ETP를 통해 얻는다. WBMO가 비트코인을 직접 보유하는 구조는 아니다.
보수율은 감면 전후를 구분해야 한다. SEC 투자설명서상 운용보수는 0.15%, 피투자펀드 보수·비용은 0.18%로 연간 총보수율은 0.33%다. 0.07%포인트 감면을 반영한 순보수율은 0.26%이며, 반에크 상품 페이지는 감면이 최소 2028년 2월 1일까지 적용된다고 안내한다. 투자설명서의 비용 예시에는 ETF 매매 때 낼 수 있는 중개 수수료가 포함되지 않는다.
데이비드 샤슬러(David Schassler) 반에크 포트폴리오 매니저 겸 멀티에셋 솔루션 책임자는 반에크 출시 발표문에서 “주식과 채권을 넘어 실물자산까지 포함하는 자산 배분은 더 다양한 경제 환경에서 성과를 낼 가능성을 제공한다”고 말했다. 이는 상품의 자산 배분 방식에 관한 운용사 측 설명이다.
SEC 투자설명서는 디지털자산 ETP의 시장가격이 기초자산 가격이나 순자산가치와 크게 벌어질 수 있다고 명시했다. WBMO가 노출될 수 있는 일부 현물 디지털자산 ETP는 미국 투자회사법에 따른 등록 펀드가 아니어서 등록 펀드에 적용되는 투자자 보호를 제공하지 않는다.
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