엔비디아($NVDA) 계약 5억3500만달러…하이퍼리퀴드 4위 기록

하이퍼리퀴드의 엔비디아($NVDA) 연동 무기한계약 미결제약정이 5억3500만달러(약 7153억원)에 이르렀다. 플랫폼 전체에서는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 하이퍼리퀴드 토큰(HYPE) 계약에 이어 네 번째로 큰 규모다.

Mlm on chain은 12일 엔비디아 계약이 HIP-3로 개설된 시장 가운데 미결제약정 규모가 가장 크고, 하이퍼리퀴드 전체에서는 4위라고 집계했다. 이 계약은 지난 7일 동안 5.8배로 늘었다.

규모는 올해 6월 종전 최고치인 2억2700만달러(약 3035억원)의 2.4배다. 12일 엔비디아 시장의 하루 거래량도 처음으로 10억달러(약 1조3370억원)를 넘어섰다.

미결제약정은 아직 종료되지 않은 계약의 명목 규모다. 하루 동안 체결된 거래를 합산한 거래량과는 다른 지표로, 계약이 시장에 얼마나 남아 있는지를 나타낸다.

하이퍼리퀴드 공식 문서는 HIP-3를 외부 개설자가 무기한계약 시장을 직접 열 수 있는 방식으로 설명한다. 개설자는 계약 조건과 가격 기준으로 사용할 오라클을 정하고, 레버리지 한도와 시장 운영을 맡는다.

엔비디아 연동 계약의 미결제약정은 실제 엔비디아 주식을 그만큼 보유했다는 뜻이 아니다. 엔비디아 주가를 기초로 한 파생계약의 명목 규모다.

본지는 앞서 온체인 주식 연계 무기한계약 거래가 늘어난 흐름을 전했고, 하이퍼리퀴드 엔비디아 계약에서 단일 주소가 미결제약정의 26.78%를 차지한 사례도 보도했다.

이번 집계에서 엔비디아 계약을 거래한 지갑은 9517개였다. 이 가운데 83%가 매수 포지션을 보유했다. 이 비율은 포지션 금액이 아니라 매수 포지션을 가진 지갑 수를 기준으로 한다.

매도 포지션 미결제약정 규모의 70%는 시장조성자 몫으로 집계됐다. 이 수치는 매도 계약의 명목 규모를 기준으로 한 것으로, 앞서 제시한 지갑 수 기준 매수 비율과 직접 비교할 수 없다.

가장 큰 단일 포지션은 Jump의 엔비디아 34만8000주 상당 매도 계약이었다. 가치는 약 5600만달러(약 749억원)였으며, Mlm on chain은 이를 비방향성 포지션으로 분류했다.

방향성 포지션 가운데 가장 큰 규모는 엔비디아 19만1000주 상당의 매수 계약으로, 약 3070만달러(약 410억원)였다. 이 포지션은 직전 24시간 동안 구축됐고 평균 진입 가격은 174.43달러였다. 집계 당시 평가손실은 약 260만달러(약 35억원)였다.

전체 매수 포지션의 평균 진입 가격은 169.55달러였다. 집계 당시 마크 가격은 160.66달러로 평균 진입 가격보다 약 5.2% 낮았다. 매수 포지션 전체의 미실현 손실은 1460만달러(약 195억원)로 집계됐다.