비트코인 미실현 이익 대부분 반납…킬라, 익절 실패 인정

킬라(Killa) 디지털자산 분석가는 비트코인(BTC) 상승 과정에서 얻은 수익을 실현하지 않은 것은 “분명 어리석은 일이었다”고 말했다. 그는 미실현 이익 대부분을 반납한 일을 자신의 판단 실수로 꼽았다.

킬라는 12일 X에 ‘한 시대의 끝(The end of an era)’이라는 제목의 글을 올려 약 1년 반 이어진 예측 적중 기록이 끝날 수 있다고 밝혔다. 누구나 결국 틀릴 때가 온다는 취지로 자신의 거래를 돌아봤다.

킬라는 지난 500일간 비트코인의 주요 상승·하락 구간을 포착했다고 주장했다. 약세장에 대응했고 6만2000달러 부근의 단기 저점도 잡았다는 것은 그의 평가다.

그는 투자 원금에 손실이 발생한 것은 아니라고 설명했다. 줄어든 것은 자산을 처분하기 전에 평가한 미실현 이익이며, 킬라는 그 대부분을 반납한 상황을 사실상 돈을 잃은 것처럼 받아들였다고 했다.

이번 실수는 과거 거래와 반대 방향에서 나왔다. 킬라는 스윙 거래에서 이익을 너무 일찍 확정하는 일이 잦았다고 돌아봤다.

같은 실수를 피하려 수익 실현을 미루다 적절한 위험 축소 시점을 놓쳤다는 것이 그의 설명이다. 특정 가격대에 지나치게 집착한 점도 잘못으로 꼽았다.

현재 보유 포지션은 아직 정리하지 않았다. 킬라는 12일 X 게시물에서 앞으로 몇 주 안에 비트코인이 6만2600달러를 시험하면 7만5000~7만6000달러 구간에서 진입한 매수 포지션이 손절될 것이라고 밝혔다.

그는 해당 포지션이 손절되면 자신이 유지해 온 시장 판단이 틀렸음을 인정하게 된다고 했다. 포지션 정리에서는 같은 매수 포지션의 무효화 기준을 6만2000달러 부근으로 적었다.

6만2600달러는 가격이 그 수준을 시험할 경우 손절이 발생한다는 설명에 쓰였고, 6만2000달러는 포지션 정리에서 제시한 무효화 기준이다. 두 가격은 모두 킬라 개인의 거래 조건으로, 비트코인 시장 전체의 지지선이나 기준을 뜻하지 않는다.

별도의 매수 포지션은 6만2600달러에 진입했으며 무효화 기준은 3만1000달러로 설정했다. 킬라는 이 포지션을 계속 보유할 계획이라고 밝혔다.

이 포지션에는 교차마진을 활용하고 있다고 덧붙였다. 교차마진은 여러 포지션의 증거금을 함께 사용하는 방식이다.

현물 비트코인은 6만5900달러에 매수했으며 별도 무효화 기준을 두지 않았다. 킬라는 현물도 계속 보유한다고 밝혔다.

본지는 앞서 비트코인 50주선 하회를 판단한 뒤 킬라가 현물 추가 매수를 결정했다고 보도했다. 이번 글에서는 수익 실현을 놓친 과정과 매수 포지션별 조건도 공개했다.

킬라는 12일 X 게시물에서 비트코인이 직전 상승 폭의 절반 이상을 되돌렸다고 평가하면서도 중장기 상승 관점을 유지한다고 밝혔다. 이는 킬라 개인의 시장 해석이다.

바닥이 형성될지는 시간이 지나야 알 수 있다고 했다. 킬라는 성공한 거래보다 실패한 거래를 기준으로 자신을 평가해 달라고 적었다.