[토큰명언] "작은 손실을 감수하면 큰 손실을 피할 수 있다" ㅡ Day 84
작은 손실을 감수하면 큰 손실을 피할 수 있다.
-나심 탈레브-
달리오의 '올웨더 포트폴리오'는 주식, 채권, 금, 원자재를 적절히 조합하여 어떤 경제 환경에서도 안정적인 수익을 내는 구조다. 핵심은 단순한 분산이 아니라 상관관계가 낮은 자산들의 조합이다. 비트코인과 주식이 같은 방향으로 움직이면 분산 효과가 없다. 진짜 분산은 하나가 떨어질 때 다른 하나가 버텨주는 구조를 만드는 것이다.
적정 손절은 보험료와 같다.
나심 니콜라스 탈레브(Nassim Nicholas Taleb, 1960~)는 레바논 출신의 수학자·통계학자이자 리스크 이론가다. 《블랙스완(The Black Swan)》, 《안티프래질(Antifragile)》, 《스킨 인 더 게임(Skin in the Game)》의 저자로, 예측 불가능하고 충격이 큰 극단적 사건('블랙스완')이 역사를 결정한다는 이론을 주창했다. 월가의 옵션 트레이더 출신으로, 2008년 금융위기를 미리 대비하여 수익을 올린 것으로 유명하며, 꼬리 리스크 관리와 반취약성(안티프래질)의 중요성을 이론과 실전 양면에서 증명했다.
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