엔비디아 보유량 99.7% 줄인 르네상스, 마이크론 1위

르네상스 테크놀로지스가 3분기 말 엔비디아($NVDA) 보유 주식 수를 전분기보다 99.7% 줄였다. 마이크론($MU)은 평가액 16억1965만달러(약 2조1606억원)로 최대 보유 종목에 올랐다.

르네상스 테크놀로지스는 12일 미국 증권거래위원회(SEC)에 3분기 13F 보고서를 제출했다. 보고서에는 9월 30일 기준 보유 현황이 담겼다.

6월 30일 기준 엔비디아 보유량은 709만1256주였다. 9월 30일에는 2만3170주로 줄었고, 감소량은 706만8086주다. 6월 말 수치는 2분기 보고서에 기재됐다.

엔비디아 보유분의 평가액은 6월 말 14억1887만달러(약 1조8928억원)였다. 9월 말에는 533만달러(약 71억원)로 내려갔다. 각각 해당 분기 말 주가를 반영한 금액이므로 차이를 매각 대금이나 투자 손익으로 볼 수는 없다.

6월 30일 마이크론 보유량은 21만1580주였다. 9월 30일에는 152만639주로 늘었다. 9월 말 평가액은 16억1965만달러(약 2조1606억원)로 포트폴리오에서 가장 컸다.

AMD($AMD)는 9월 말 199만5101주, 평가액 12억553만달러(약 1조6082억원)로 두 번째였다. 6월 말 보유량은 82만9697주였다. 분기 사이 보유량이 늘었다.

메타 플랫폼스($META)의 6월 말 보유량은 202만3153주였다. 9월 말에는 1577주로 줄었다. 애플($AAPL)은 158만6526주에서 3246주로, 아마존($AMZN)은 229만710주에서 1만1128주로 감소했다.

샌디스크($SNDK)는 6월 말 4980주에서 9월 말 27만6460주로 늘었다. 증가율은 5451%였다.

스페이스X 주식 411만3200주도 3분기 보고서에 새로 등장했다. 평가액은 6억2100만달러(약 8284억원)로 집계됐다.

9월 30일 기준 상위 보유 종목에는 유나이티드 테라퓨틱스($UTHR, 9억800만달러·약 1조2113억원)와 인텔($INTC, 8억3500만달러·약 1조1139억원)도 포함됐다. 알파벳($GOOGL)은 8억2800만달러(약 1조1046억원), 유나이티드헬스($UNH)는 8억1700만달러(약 1조899억원)였다.

보고서에는 3151개 항목이 담겼다. 평가액 합계는 734억2425만달러(약 97조9479억원)다. 이 금액은 분기 말 보유 증권의 평가액 합계로, 운용사의 분기 수익률을 뜻하지 않는다.

SEC는 Form 13F에 분기 말 보유 주식 수와 평가가치 등이 기재된다고 안내한다. SEC의 13F 안내에 따르면 13(f) 증권에 1억달러 이상 투자 재량권을 가진 기관 운용자가 제출 대상이다.

보고서 공개 시점은 11월이지만 보유 기준일은 9월 30일이다. 따라서 공시 수치를 11월 경영진 변화에 대한 사전 대응이나 현재 보유 상태로 해석할 수 없다.

엔비디아 이사회는 8일 젠슨 황(Jensen Huang) 창업자 겸 CEO가 외국 정보기관의 표적이 됐다는 최근 보도와 관련해 독립 조사에 착수했다고 밝혔다.

엔비디아는 12일 황이 사장·CEO·이사직에서 물러나고 콜레트 크레스(Colette Kress)가 임시 CEO를 맡는다고 발표했다. 13F에는 개별 거래일과 매매 이유가 나오지 않으며 공매도 포지션도 담기지 않는다.

브리지워터어소시에이츠가 2024년 3분기 엔비디아 보유를 27% 줄이고 AMD 보유를 늘린 사례도 본지가 보도한 바 있다. 해당 공시는 운용사와 분기가 다른 별도 사례다.