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캐시 우드, 팔란티어 일부 매도·AMD 대거 매수… AI 투자 전략 변화
최윤서 기자
캐시 우드의 ARK 인베스트가 팔란티어 지분을 축소하고 AMD 주식을 대거 매수하며 AI 관련 투자 전략을 조정했다.
캐시 우드(Cathie Wood)의 ARK 인베스트(ARK Invest)가 최근 AI 관련 주식 투자에서 전략적 변화를 보였다. 팔란티어(PLTR)와 AMD(AMD), 두 개의 주요 인공지능(AI) 관련 종목에 대한 그녀의 움직임이 주목받고 있다.
팔란티어는 데이터 분석 및 소프트웨어를 제공하는 기업으로, 특히 정부 기관과 기업을 대상으로 AI 기반 데이터 처리 솔루션을 제공하는 것이 강점이다. 지난해 4월 AI 플랫폼(AIP)을 출시한 후 AI 관련 매출이 급증하며 시장에서 높은 평가를 받아왔다. 최근 발표된 4분기 실적에서도 연 매출이 36% 증가한 8억2,752만 달러(약 1조 1,998억 원)로 월가 예상치를 크게 상회했다. 미국 내 상업 부문 매출은 전년 대비 64% 증가한 2억1,400만 달러(약 3,103억 원)를 기록했고, 미국 정부 부문 매출도 45% 성장하며 총 3억4,300만 달러(약 4,973억 원)에 달했다. 이에 주가는 1년 동안 409% 상승하며 강세를 보였지만, 캐시 우드는 30%의 지분을 정리하며 일부 차익을 실현했다. ARK는 여전히 약 7.8백만 주를 보유하고 있어 주요 투자자로 남아 있다.
반면 AMD는 AI 반도체 시장에서 Nvidia와 경쟁하며 성장 가능성이 기대됐지만, 최근 1년 동안 주가는 32% 하락하며 어려움을 겪고 있다. 데이터센터 부문 매출이 69% 증가했음에도 불구하고 전 분기 대비 성장 둔화와 기대 이하의 실적 발표로 투자자들의 실망을 불러왔다. 그러나 캐시 우드는 이러한 주가 하락을 매수 기회로 보고, 42만1,275주를 신규 매수하며 AMD 지분을 54% 확대했다. 현재 ARK 인베스트의 AMD 보유 지분 가치는 1억3,700만 달러(약 1,986억 원)에 달한다.
전문가들의 분석도 엇갈린다. 제프리스의 브렌트 틸(Brent Thill)은 팔란티어의 고밸류에이션을 문제로 지적하며 1년 내 주가가 52% 하락할 것으로 예상했다. 반면, 루프 캐피털의 게리 모블리(Gary Mobley)는 AMD가 향후 데이터센터 GPU 시장 점유율을 20%까지 확대하며 2028년 연매출 550억~600억 달러(약 79조 7,500억~87조 원)를 달성할 수 있다고 분석했다.
캐시 우드의 이 같은 포트폴리오 조정이 향후 AI 시장의 흐름과 어떻게 맞물릴지 투자자들의 관심이 집중되고 있다.
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