[자정 뉴스브리핑] 디지털 자산 투자, 디파이보다 인프라 중심 전략으로 전환 外

디지털 자산 설문 “디파이보다 인프라 투자 강화, 실행 전략 중심으로 변화”

디지털 자산 회의 CfC St. Moritz가 발표한 설문 조사에 따르면, 암호화폐 투자자와 업계 고위 관계자들은 투자 우선순위를 디파이(DeFi)에서 핵심 인프라로 전환하고 있는 것으로 나타났다. 이번 조사는 1월 행사 참가자 중 242명을 대상으로 진행됐으며, 기관 투자자, 창업자, 임원, 규제당국자, 패밀리 오피스 관계자 등이 응답했다. 조사 결과 85%는 인프라를 최우선 투자 대상으로 꼽았으며, 이는 디파이, 컴플라이언스, 보안, 사용자 경험보다 높은 수치다.

특히 유동성 부족이 업계 최대 위험으로 지목됐으며, 시장 깊이와 결제 능력이 대형 기관 자본 유입의 핵심 제약으로 꼽혔다. 다수 응답자는 2026년 수익 증가에 대해 긍정적으로 전망했지만, 지난해보다 기술 혁신에 대한 기대는 낮아진 것으로 보인다. 이번 결과는 실행력 중심의 현실적 투자 전략이 강화되고 있음을 뜻한다.

자금은 주로 커스터디, 클리어링, 스테이블코인 관련 인프라, 토큰화 프레임워크 등으로 몰리고 있으며, 소비자 대상 애플리케이션 개발은 후순위로 밀렸다. 전체 응답자의 약 84%는 현재 매크로 환경이 암호화폐 시장에 긍정적이라고 평가했지만, 기존 인프라는 대규모 자금 유치를 감당하기엔 아직 부족하다는 견해를 밝혔다.

TRM Labs, 블록체인 분석 스타트업으로 7천만 달러 투자 유치… 유니콘 등극

암호화폐 규제 및 조사 소프트웨어 기업 TRM Labs가 최근 7천만 달러 규모의 시리즈 C 투자 유치를 완료했다. 포춘지에 따르면 이번 투자에는 초기 투자사인 블록체인 캐피털을 비롯해 골드만삭스, 시티그룹 벤처스, 베세머 등 주요 기관 투자자들이 참여했다. 이로써 TRM Labs는 기업가치 10억 달러를 인정받아 새로운 '암호화폐 유니콘'으로 떠올랐다.

TRM Labs는 2018년 에스테반 카스타뇨와 라훌 라이나가 공동 창립한 기업으로, 블록체인 분석 소프트웨어를 통해 전 세계 법 집행 기관 및 민간 기업의 규제 준수 조사에 활용되고 있다. 현재 고객 중 약 40%가 민간 부문이며, 회사는 인공지능 기술을 접목해 범죄 수법의 진화에 대응하고 있다. 직원 수는 350명에 달하며, 금융기관들이 토큰화된 자산을 고려함에 따라 수요는 계속 증가하고 있다.

Bitwise, 기관 대상 스테이킹 업체 Chorus One 인수

암호화폐 자산운용사 Bitwise Asset Management가 기관 대상 스테이킹 서비스 업체 Chorus One을 인수하기로 합의했다. 구체적인 인수 금액은 공개되지 않았다. Chorus One은 탈중앙화 네트워크를 기반으로 기관급 스테이킹 서비스를 제공하며, 현재 운용 중인 총 예치 자산은 약 22억 달러에 이른다. Bitwise 최고경영자 헌터 호슬리는 “스테이킹은 현물 암호화폐 투자자에게 가장 매력적인 성장 기회 중 하나”라고 평가했다.

이번 거래는 2025년 암호화폐 업계 M&A 규모가 370억 달러로 역대 최고치를 기록한 상황에서 이뤄졌으며, 업계 전반의 통합 흐름을 반영한다. Chorus One의 CEO 브라이언 크레인은 “스테이킹 사업은 대형 플랫폼 생태계에 통합될수록 더 효과적으로 운영될 수 있다”고 밝혔다.

비트코인 현물 ETF 하루 2.72억 달러 순유출…시장 위축 우려

비트코인 현물 ETF에서 하루 동안 총 2억7,200만달러가 순유출되며 시장 위축 우려가 커지고 있다. SoSoValue에 따르면, 피델리티의 ETF(FBTC)에서 1억4,900만달러가 유출돼 ETF 중 가장 큰 순유출을 기록했다. 반면 블랙록의 IBIT ETF는 6,000만달러 이상 순유입돼 대조를 보였다. 현재 전체 비트코인 현물 ETF 순자산은 970억달러이며, 누적 순유입은 552억9,700만달러에 달한다.

블랙록, ETH 6,648개 코인베이스 프라임 지갑에 이체

암호화폐 데이터 제공업체 Arkham에 따르면, 자산운용사 블랙록이 운용하는 이더리움 현물 ETF(ETHA)를 통해 최근 코인베이스 프라임 지갑 주소로 ETH 6,648개(약 1,483만 달러)를 이체한 것으로 나타났다. 이번 이체는 블랙록의 이더리움 관련 투자 확대 움직임으로 시장에서는 긍정적인 신호로 해석되고 있다.

Matador Technologies, 3천만 달러 조달해 1,000 BTC 확보 추진

비트코인 재무 전략 기업 Matador Technologies가 투자은행 ATB Cormark Capital Markets와 주식 배정 계약을 체결하고 3천만 달러 규모의 자금 조달에 나선다. 자금은 비트코인 매집 확대에 사용될 예정이며, 2026년 말까지 총 1,000 BTC 확보가 목표다. 일반주 발행 방식으로 조달되며, 공개 시장에서 시가에 따라 수시로 판매된다. 모든 거래는 계약 조건에 따라 진행될 예정이다.

홍콩 Apeiron Capital, 블랙록 ETH ETF 전량 매도

홍콩 자산운용사 Apeiron Capital Limited가 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에 따르면, 이 회사는 블랙록의 이더리움 ETF인 iShares Ethereum Trust ETF(티커: ETHA) 보유 전량 약 28만5400주를 2025년 4분기에 매도했다. 해당 매도 규모는 약 899만 달러로, 전체 운용 자산의 약 4.3%를 차지한다. ETHA의 2025년 순자산가치(NAV)는 시장 변동성 확대 및 위험 자산 선호도 하락으로 11% 이상 하락한 것으로 나타났다. 해당 ETF는 0.25%의 관리 수수료를 부과하며, 배당금을 지급하지 않아 가격이 횡보하거나 하락할 경우 투자 유지 비용이 높아진다는 점이 지적됐다.

영국 상원, 스테이블코인 규제 강화 필요성 청문회서 강조

영국 상원 금융서비스규제위원회는 최근 청문회를 열고, 스테이블코인의 미래 통화로서의 가능성에 대한 전문가 의견을 청취했다. 파이낸셜 타임스의 경제 평론가 크리스 자일스는 스테이블코인이 영국에서 널리 쓰이지 않는 이유로 명확한 법적·규제적 기반 부족을 꼽았다. 그는 현 시점에서 스테이블코인은 '변혁적인 통화'보다 암호화폐 거래의 관문 역할에 머무르고 있다고 평가했다.

청문회 참석자들은 스테이블코인에 대한 강력한 규제 도입이 필요하다고 강조했다. 자일스는 영란은행의 입장을 지지하며 자산 담보 요건과 구조조정 계획, 유동성 지원 방안 등 통화에 준하는 규제 체계를 적용해야 한다고 밝혔다. 그는 또 스테이블코인이 불법 활동에 활용될 수 있는 점을 우려하며, 글로벌 차원의 거래소 규제와 KYC·AML 기준 강화가 필요하다고 덧붙였다.

Circle, 솔라나 네트워크에 7.5억 USDC 신규 발행

암호화폐 미디어 오데일리(Odaily)에 따르면, 온체인 데이터 플랫폼 솔스캔(Solscan)은 서클(Circle)이 지난 12시간 동안 솔라나(Solana) 네트워크 상에서 약 7억 5,000만 USDC를 새로 발행했다고 밝혔다. 이는 솔라나 네트워크 내 USDC 유동성 확대 및 생태계 활성화에 긍정적 영향을 줄 수 있다는 분석이다.

비트노미얼, XTZ 기반 선물·옵션 상품 출시…2월 4일부터 거래 개시

미국 파생상품 거래소 비트노미얼(Bitnomial)이 테조스(XTZ) 기반의 규제 대상 선물 및 옵션 상품을 새롭게 선보였다. 기관 투자자를 위한 표준 선물 계약은 2월 4일부터 거래가 시작됐으며, 개인 투자자는 소매 거래 플랫폼 '보태니컬'을 통해 접근할 수 있다. 테조스는 2017년 ICO를 통해 약 2억 3,200만 달러를 모금한 블록체인 프로젝트로, 이번 상품 출시로 XTZ 시장에 유동성 확대가 기대된다.