서클 주가, 80달러대 중반 복귀 실패하며 투자 심리 악화

Circle Internet Group(CRCL) 주가, 80달러대 중반 복귀 실패하며 압박 지속

Circle Internet Group(CRCL)이 장중 88.11달러까지 반등했으나 이내 상승 모멘텀을 잃고 80.28달러로 마감했다. 이는 전일 대비 11.33% 하락한 수치다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 거래되는 CRCL은 지난 세션 종가 90.54달러 대비 10.26달러 하락하며 투자 심리 악화를 확인했다.

장 초반 87달러대에서 출발한 CRCL은 오전 중 88.11달러까지 상승했으나 이후 지속적인 매도 압력에 직면했다. 특히 78.42달러까지 하락하는 등 당일 변동폭은 9.69달러에 달했다. 거래량은 2,431만 주를 기록하며 평균 거래량을 크게 상회했다.

기술적 분석: 주요 지지선 테스트 임박

최근 기술적 분석에 따르면 CRCL은 139.84달러의 고점 이후 하락세를 보여 현재 80.28달러에서 거래되고 있다. 전문가들은 다음 주요 지지선으로 70.26달러를 제시하며, 이 수준이 무너질 경우 65.17달러까지 추가 하락 가능성을 경고했다.

반대로 상방으로는 84.46달러가 단기 저항선으로 작용하고 있으며, 이를 돌파할 경우 89.65달러까지 회복할 수 있을 것으로 전망된다. 다만 50일 이동평균선 103.19달러와 200일 이동평균선 89.55달러를 모두 하회하고 있어 중장기 추세는 여전히 약세를 나타내고 있다.

MarketBeat의 보고서는 CRCL의 52주 거래 범위가 49.90달러에서 298.99달러에 이르며, 현재 주가는 연중 최고가 대비 73% 이상 하락한 수준이라고 지적했다. 시가총액은 약 199억 3천만 달러로 평가되며, 주가수익비율(P/E)은 -25.06을 기록 중이다.

기관 투자자 동향: J.W. Cole Advisors 4,887% 지분 확대

13F 보고서에 따르면 J.W. Cole Advisors Inc.는 4분기 동안 Circle Internet Group 지분을 4,887% 증가시켜 총 96,698주, 약 766만 달러 상당을 보유하게 됐다. 이는 가장 공격적인 매수 사례로 기록됐다.

이 외에도 Vanguard를 포함한 대형 기관들의 추가 매수가 확인됐으며, General Catalyst와 Accel은 새롭게 CRCL 포지션을 구축한 것으로 나타났다. 전체적으로 기관 투자자들의 매수세가 증가하고 있지만, 애널리스트들의 평가는 여전히 신중한 입장을 유지하고 있다.

현재 월가 애널리스트 컨센서스는 '보유(Hold)' 의견이 우세하며, 1개의 적극 매수, 10개의 매수, 11개의 보유, 3개의 매도 의견으로 구성됐다. 평균 목표주가는 134.18달러로 현재 주가 대비 67% 상승 여력을 시사하고 있다.

주요 증권사 의견 엇갈려

Morgan Stanley는 목표주가를 80달러에서 106달러로 상향 조정하며 '비중 중립(Equal Weight)' 의견을 유지했다. Deutsche Bank는 101달러 목표가로 '보유' 등급을 재확인했으며, KeyCorp은 '섹터 비중(Sector Weight)'으로 커버리지를 시작했다.

반면 Clear Street는 '보유'에서 '적극 매수(Strong Buy)'로 등급을 상향 조정했고, Weiss Ratings는 여전히 '매도' 의견을 고수하고 있어 시장 전문가들 사이에서도 의견이 분분한 상황이다.

실적 전망: 매출 증가에도 EPS 컨센서스 미달

Circle Internet Group은 1분기 실적에서 6억 9,413만 달러의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 20% 성장했다. 그러나 주당순이익(EPS)은 0.21달러로 시장 예상치 0.27달러를 하회하며 실망을 안겼다.

자기자본이익률(ROE)은 2.89%로 긍정적 수익성을 기록했지만, 순이익률은 -2.76%로 마이너스를 나타냈다. 시장은 올해 전체 EPS를 1.02달러로 전망하고 있으며, USDC 스테이블코인을 중심으로 한 블록체인 인프라 비즈니스의 수익성 개선이 관건으로 지목됐다.

MarketBeat는 Circle이 퍼블릭 블록체인에서 자금 이동을 위한 인프라를 제공하는 핀테크 기업이며, USDC의 주요 발행자라고 재확인했다. Morningstar의 최근 업데이트에서도 Circle의 플랫폼이 Arc 블록체인 개발 인프라, Circle 디지털 자산 서비스, Circle 애플리케이션의 세 축으로 구성돼 있다고 설명했다.

신규 로드맵 발표 부재, 투자자 관심 제한적

다만 최근 뉴스 사이클에서 Circle의 새로운 생태계 확장 계획이나 USDC 관련 프로토콜 통합 소식은 확인되지 않았다. MarketBeat과 Morningstar를 포함한 주요 소스에서는 로드맵 관련 신규 공시나 주요 발표가 없었으며, 오늘 나온 업데이트는 13F 기반 기관 투자 동향과 기술적 분석 콘텐츠에 국한됐다.

현재 CRCL은 80달러 초반에서 지지와 저항이 반복되는 박스권 움직임을 보이고 있으며, 70달러대 지지선 테스트 여부가 향후 추세를 가늠할 핵심 변수가 될 전망이다. 기관 매수세와 시장 컨센서스 간 괴리가 지속되는 가운데, 2분기 실적 발표와 USDC 생태계 관련 신규 공시가 주가 방향성을 결정할 것으로 보인다.