한 거래자의 앤트로픽(Anthropic) 관련 ANT 매수 포지션이 4일 관측 당시 미실현 수익률 약 104.8%를 기록했다. 당시 ANT 표시 가격은 평균 진입가보다 약 10.5% 높았다.
블록비츠(BlockBeats)는 트레이딩비츠(TradingBeats)의 관측치를 전했다. 지갑 주소 ‘0x8e09…70c9’의 ANT 포지션 규모는 약 93만2000달러(약 12억5261만원)였다. 평균 진입가는 108.11달러(약 14만5300원), 집계 당시 표시 가격은 119.45달러(약 16만541원)였으며 미실현 이익은 약 8만8500달러(약 1억1894만원)로 집계됐다.
포지션에는 약 10배 레버리지가 적용됐다. 미실현 수익률 104.8%는 계약 가격 상승률을 뜻하지 않으며, 약 8만8500달러도 포지션을 청산하기 전의 평가이익이다.
해당 거래자는 10월 30일 ANT 포지션을 처음 열었다. 11월 2일 약 23만5000달러(약 3억1584만원) 규모를 추가했고, 11월 3일 저점에서는 약 58만7000달러(약 7억8893만원)를 더했다.
ANT는 11월 3일 장중 104.6달러(약 14만582원)까지 내렸다가 반등했다. 트레이딩비츠는 해당 포지션이 저점부터 집계 시점까지의 가격 상승폭 가운데 약 74.6%를 포착한 것으로 계산했다.
ANT는 이 계정의 유일한 계약 매수 대상이었으며 계약 총포지션의 약 94.6%를 차지했다. 계정에는 이더리움(ETH) 매도 포지션 약 4만8700달러(약 6545만원)와 비트코인(BTC) 매도 포지션 4551달러(약 612만원)도 있었다.
계정 총자산은 약 129만5000달러(약 17억4048만원), 계약 명목 보유액 합계는 약 98만6000달러(약 13억2518만원)였다. 이를 기준으로 계산한 계정 전체 실효 레버리지는 약 0.76배다.
개별 ANT 포지션의 약 10배 레버리지와 계정 전체의 0.76배 실효 레버리지는 계산 범위가 다르다. 전자는 ANT 포지션에, 후자는 계정 전체의 계약 명목 보유액과 총자산에 적용된 수치다.
본지는 앞서 Trade.xyz의 앤트로픽 관련 ANT 프리IPO 계약이 지분을 제공하지 않는다고 보도했다. 이번 관측은 한 거래자 계정의 계약 포지션과 미실현 손익을 집계한 것이다.
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