[김프 리포트] STMX·PYTH 등 차익 거래 기회 확대…최대 6.87% 프리미엄 실현 가능

암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]

6월 26일 12시 0분 기준, 암호화폐 데이터 플랫폼 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)에 따르면, 주요 거래소 간 차익 거래 기회가 확대 중이다. 특히 PYTH, VIRTUAL, MOVE 등에서 의미 있는 프리미엄이 나타났으며, 최대 수익률은 6.87%에 달한다.

해외-국내 차익거래 수익 상위 포트폴리오

• PYTH: 바이낸스(Binance)에서 0.09505 USDT에 매수 후 빗썸(Bithumb)에서 0.09595 달러 환산가로 매도 시, 약 5.11% 프리미엄 발생. 예상 수익은 159.83달러이며, 솔라나(Solana) 네트워크를 이용해 송금 수수료는 0.58달러에 불과하다.
• VIRTUAL: MEXC에서 1.5186 USDT에 매수 후 빗썸에서 1.5225 달러 환산가로 매도할 경우 0.22% 프리미엄으로 약 130.67달러의 수익이 기대된다. 베이스(Base) 네트워크 사용 시 송금 수수료는 없다.
• MOVE: 해시키글로벌(HashKey Global)에서 0.1837 USDT에 매수해 업비트에서 0.18428 달러 환산가로 매도하는 방식으로 0.13% 프리미엄이 발생, 약 122.87달러 수익 기대. 이더리움 네트워크 기준 송금 수수료는 약 2.18달러다.
• ETHFI: HTX(후오비)에서 0.9658 USDT에 매수 후 빗썸에서 0.9679 달러에 매도 시 약 0.14% 프리미엄으로 122.14달러의 수익이 포착된다. 송금 수수료는 2.22달러 수준이다.
• PYTH (게이트아이오→업비트): 0.13% 프리미엄 및 120.94달러 수익 기대. 솔라나 네트워크 활용으로 송금 수수료는 없다.

프리미엄 상위 3 거래쌍

• STMX (Gate.io 선물 → 빗썸 현물): 0.000916달러 매수, 0.00727달러 매도 기준으로 6.87% 프리미엄 기록. 거래량은 약 1,473만 달러.
• STMX (업비트 → 빗썸): 프리미엄 3.60%, 거래량 4,222만 달러. 가격 격차로 차익 실현 가능성 높음.
• REEF (Gate.io → HTX): 0.83% 프리미엄이 포착되며, 거래량은 약 118만 달러.

이외에도 ALEX, STMX 등의 다중 거래쌍에서 0.6~0.7% 수준의 프리미엄이 유지되고 있어, 송금 수수료가 낮고 입출금 제한이 없는 거래쌍 위주로 실현 가능한 전략을 구축할 수 있다.

전문가들은 차익 거래 실행 전 실시간 시세 확인과 함께 네트워크 송금 시간, 거래소 간 입출금 상태 등을 면밀히 검토할 것을 권장하고 있다.

높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.

한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.

[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]