[김프 리포트] SUI·ETH·BTC 단기 차익거래 기회 포착…최대 수익률 0.24%

암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]

2024년 6월 30일 21시 01분 기준, 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)에 따르면 SUI, ETH, BTC에 주요 차익거래 기회가 포착됐다. PnL(수익률) 기준 상위 거래쌍은 다음과 같다.

SUI는 Hashkey에서 2.76695 USDT에 매수 후 Coinone에서 2.77179 USDT로 환산되는 가격에 매도 시 약 0.24%의 프리미엄이 발생하며, 1만 달러 기준 약 87.23달러의 수익을 기대할 수 있다. 거래량은 약 48만 2,848달러로, 전송 수수료는 0.33달러 수준이다.

ETH는 HTX에서 2,457.805 USDT에 매수하고 Coinone에서 2,459.789 USDT로 매도 시 약 -0.0178%의 프리미엄 상태에도 불구하고 약 83.05달러 수익이 예상된다. 전송 수수료는 0.0012 ETH(약 2.95달러), 전송 시간은 약 12분이다.

BTC는 HTX에서 107,645.99 USDT에 매수 후 Coinone에서 107,744.40 USDT로 매도 시 약 -0.0192%의 프리미엄 속 수익은 약 82.9달러로 예상되며, 수수료는 0.00004 BTC(약 4.31달러)다.

또한 BTC는 Hashkey에서 매수 후 Coinone에서 매도 시 약 -0.0329% 프리미엄으로 81.5달러 수익이 기대되고, ETH도 Gate.io에서 Coinone까지의 거래로 약 -0.0364% 프리미엄과 함께 81.17달러 수익이 추정된다.

전반적으로 프리미엄은 ±0.04% 수준에서 형성되며, SUI는 가장 높은 양의 프리미엄과 낮은 전송 수수료로 수익 실현에 유리한 조건을 제공하고 있다. HTX와 Coinone 간의 ETH, BTC 가격차도 비교적 뚜렷해 주목할 만하다.

한편, 프리미엄 TOP 3 거래쌍에서는 STMX 관련 거래가 상위를 차지했다. Gate.io 선물 시장에서 0.0009595달러에 매수 후 Bithumb 현물 시장에서 0.00528달러에 매도할 경우 약 4.47%의 프리미엄이 형성됐다. 해당 거래쌍은 약 167만 달러의 거래량을 보이며 매우 유리한 차익거래 조건을 가진다.

STMX는 Gate.io 현물과 Bithumb 간 거래에서도 4.26%, Upbit와 Bithumb 간에도 3.70%의 프리미엄이 존재해 실현 가능성이 높은 전략으로 평가된다.

이외에 METIS는 MEXC 선물과 현물 시장에서 각각 매수 후 Bithumb으로 매도할 경우 0.97%, 0.96%의 프리미엄이 형성되며, 24시간 기준 거래량은 2870만 달러에 달해 대형 투자자에게 유리한 환경을 제공한다.

이 같은 차익거래 전략은 시장 간 가격 비효율성을 활용해 단기 수익을 노릴 수 있는 유효한 방법으로, 거래소 간 가격 비교와 전송 수수료, 전송 시간 등을 고려한 전략적 접근이 중요하다.

해당 정보는 DataMaxiPlus 실시간 데이터를 기반으로 하며, 실제 체결 수량, 슬리피지, 환율 변동 등에 따라 수익률 차이가 발생할 수 있다.

높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.

한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.

[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]