3,950주 팔고 39만 주 담았다…캐시 우드, '코인베이스→불리시' 전략 급선회

암호화폐 시장 침체가 이어지는 가운데, ‘돈나무 언니’로 불리는 캐시 우드가 이끄는 아크인베스트가 코인베이스(COIN) 보유 지분을 또다시 줄였다. 동시에 거래소 불리시(Bullish) 주식에는 공격적으로 매수에 나서며 대조적인 행보를 보였다.

아크인베스트는 금요일(현지시간) 코인베이스 주식 약 13만 4,472주를 매도했다고 밝혔다. 총 매도 금액은 2,210만 달러(약 324억 원)에 이른다. 매도는 아크이노베이션 ETF(ARKK)에서 9만 2,737주, 넥스트제너레이션인터넷 ETF(ARKW)에서 3만 2,790주, 핀테크이노베이션 ETF(ARKF)에서 8,945주가 이뤄졌다.

이틀 전인 목요일에도 아크는 코인베이스 주식 11만 9,236주(약 1,740만 달러, 약 255억 원 상당)를 매도한 바 있다. 이는 올해 첫 코인베이스 매도이자, 작년 8월 이후 약 5개월 만의 매각이었다. 올해 들어 본격적인 감축 국면에 들어섰다는 분석이 나온다.

금요일 코인베이스 주가는 전일 대비 약 13% 급등하며 165달러 수준으로 거래를 마쳤지만, 올해 들어 여전히 26% 하락한 상태다. 암호화폐 시장의 조정과 거래량 감소가 기업 실적에 부담을 주고 있다는 평가다.

불리시 주식 10억 원대 매수…상반된 포트폴리오 전략

코인베이스를 팔아낸 아크는 동시에 불리시 주식을 적극적으로 사들였다. ARKK, ARKW, ARKF에 걸쳐 총 39만 3,057주를 매수했고, 금액으로는 1,070만 달러(약 157억 원)에 육박한다. 불리시 주가는 같은 날 약 10% 올라 27달러 선에서 마감했지만, 올해 누적 수익률은 -27% 수준이다.

불리시는 작년 4분기 5억 6,360만 달러(약 8,265억 원)의 순손실을 기록하며 전년 동기 1억 5,850만 달러(약 2,322억 원) 흑자에서 적자로 돌아섰다. 그럼에도 불구하고 아크는 향후 반등 가능성에 베팅한 모습이다.

한편 아크는 이번 주에 알파벳(구글 모회사), 리커전 파마슈티컬, 템퍼스 AI 등의 종목을 추가로 매수했다. 반면, 로쿠(Roku), 더 트레이드 데스크, 페이저듀티 등 일부 기술주 비중은 줄였다.

코인베이스 부진, 아크 ETF 수익률에 타격

암호화폐 시장 약세는 아크의 대표 ETF 수익률을 끌어내린 주요 요인으로 작용하고 있다. 아크는 최근 분기 보고서에서 '코인베이스를 비롯한 디지털 자산 관련 기업들의 부진'이 ARKK, ARKW, ARKF 등의 수익률을 떨어뜨리는 핵심 변수였다고 지적했다.

특히 작년 4분기 들어 중앙화 거래소 거래량이 전분기 대비 9% 감소하면서 코인베이스는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH)보다도 더 큰 하락폭을 보였다. 10월부터 연말까지 약 35% 급락한 것으로 나타났다.

아크의 펀드 운용 전략은 최근 경기 불확실성과 기술주의 변동성이 커진 상황에서 더욱 주목받고 있다. 캐시 우드가 선택한 ‘승자’와 ‘패자’가 시장 지형 변화 속에서 어떻게 평가받을지는 향후 실적에 따라 갈릴 것으로 보인다.

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최근 캐시 우드의 코인베이스 주식 대량 매도는 단순한 '손절'이 아닙니다. 시장 구조와 실적, 유동성 변화에 대한 데이터 기반 판단이 작용한 결과죠. 이런 대응 전략은 아무나 할 수 없습니다. 뉴스를 '소비'하는 데 그치지 않고, 직접 '해석'하고 '판단'할 수 있으려면 분석력과 전략 수립 능력이 필요합니다.

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