암호화폐 헤지펀드: 가장 큰 암호화폐 헤지펀드는 무엇입니까?

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암호화폐 헤지펀드: 가장 큰 암호화폐 헤지펀드는 무엇입니까?

N_Pu8ytvi6

2024.05.19 19:49:06

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여러 화면에 둘러싸인 금융 거래자

암호화폐 헤지펀드: 암호화폐에 투자하는 가장 영향력 있는 기업은 누구입니까? 사진: Gorodenkoff / Shutterstock.com

2022년 PricewaterhouseCoopers 의 보고서 에 따르면 기존 헤지펀드 의 3분의 1 이상 이 암호화폐 에 투자하고 있으며 , 이는 암호화폐가 대체 자산 클래스로 점점 더 많이 수용되고 있음을 강조합니다.

결과적으로, 전통 금융과 블록체인 기반 금융 간의 크로스오버를 모색하는 가장 주목받는 암호화폐 헤지펀드와 기업을 살펴볼 가치가 있습니다 .

암호화폐 헤지펀드란 무엇인가요?

미국 증권거래위원회( SEC )에 따르면 헤지펀드는 긍정적인 수익을 얻기 위해 다양한 투자자로부터 자금을 모으는 투자 수단입니다.

헤지펀드는 일반적으로 더 높은 관리 수수료와 헤지펀드 투자의 위험을 감당할 수 있는 부유한 투자자로 제한됩니다. 또한 헤지펀드 투자에 참여하려면 높은 최소 예치금이 필요합니다.

SEC는 헤지펀드가 뮤추얼펀드 만큼 엄격하게 규제되지 않는다고 덧붙였다 . 그들은 레버리지 , 공매도 및 기타 투기성 금융 상품을 활용하여 고위험 투자 및 전략을 추구할 수 있는 여지가 더 많습니다 .

많은 암호화폐 헤지펀드 회사는 디지털 자산 투자에만 집중하고 있습니다. 다른 암호화폐 헤지펀드는 주식 , 채권, 외화 및 상품 에 투자해 왔습니다 .

암호화폐 헤지펀드 및 벤처캐피탈 회사

암호화폐 헤지펀드와 암호화폐 기관 투자 회사는 일반적으로 코인과 토큰에 대규모 자금을 투자하기 때문에(일반 소매 투자자보다 훨씬 높음) 자산 유동성이 높습니다. 이는 가격에 대한 영향력을 증가시키므로 소매 투자자가 기관 참가자가 무엇을 하고 있는지 아는 것이 중요합니다.

이 기사에 언급된 모든 회사가 암호화폐 헤지펀드는 아니라는 점에 유의해야 합니다. 일부는 헤지펀드와 마찬가지로 암호화폐 시장에 동등하거나 더 많은 영향력을 행사하는 벤처 캐피탈 회사입니다.

DCG: 그레이스케일 및 Coindesk 상위

디지털 통화 그룹 (DCG)은 세계 최대 디지털 자산 관리자인 Grayscale Investments, 암호화폐 브로커 Genesis Global Trading 및 통신사 CoinDesk의 모회사입니다.

블록체인 부문에서 가장 활발한 투자 회사 중 하나인 이 회사는 Barry Silbert가 첫 번째 회사인 SecondMarket Solution을 Nasdaq( NDAQ )에 매각한 후 2015년에 설립되었습니다.

DCG는 일반적인 헤지펀드처럼 구성되어 있지 않습니다. 이 회사는 Grayscale Investments를 통해 투자자에게 단일 자산과 다양한 암호화폐 자금을 제공합니다. DCG의 생명 및 자산 관리 부문인 HQ는 민간 투자, 자산 자문, 세금, 신탁 및 부동산 계획과 같은 서비스를 제공합니다.

투자자는 사모나 공개 시세 상품을 통해 그레이스케일 비트코인 트러스트(GBTC), 그레이스케일 이더리움 트러스트(ETHE), 그레이스케일 스마트 계약 플랫폼 Ex-Ethereum 펀드와 같은 그레이스케일의 암호화폐 펀드에 돈을 투자할 수 있습니다. 2022년 12월 8일 현재 DCG 소유 그레이스케일은 암호화폐 기반 투자 상품에서 약 149억 8천만 달러 상당의 총 AUM을 보유하고 있습니다.

DCG 웹사이트에 따르면, 회사는 디지털 통화에 투자하고 선별된 토큰 판매에 참여함으로써 블록체인 네트워크 개발을 지원합니다. DCG의 핵심 암호화폐 보유량은 BTC , ETH , ETC , MANA 및 LAND, FIL , ZEN, LPT 및 ZEC 로 구성됩니다 .

DCG의 다른 투자에는 비트코인 보안 플랫폼 BitGo, 웹 브라우저 Brave, 블록체인 분석 회사 Chainalytic, 스테이블코 인 발행자 Circle, 암호화폐 거래소 Coinbase( COIN ), Kraken 및 FTX, Ethereum 탐색기 Etherscan, 비트코인 스케일링 솔루션 Lightning Network, 대체 불가능한 토큰( NFT ) 회사인 Dapper Labs와 결제 중심의 블록체인 네트워크 Ripple( XRP )입니다.

최근 DCG는 레이어 1 Terra의 생태계 붕괴와 FTX 거래소의 파산에 따른 암호화폐 전염으로 인해 극심한 스트레스를 받았습니다. 시장의 약세 분위기로 인해 그레이스케일 비트코인 신탁(Grayscale Bitcoin Trust)은 기본 비트코인 가치보다 40% 이상 할인된 가격으로 거래되었습니다.

2023년 1월, Silbert는 자신의 해고를 요구한 후 자신의 기록을 옹호하는 편지를 투자자들에게 썼습니다 .

2022년 12월 7일, Bloomberg는 Fir Tree Capital이 자사의 대표 Grayscale Bitcoin Trust 펀드에서 "잠재적 잘못된 관리 및 이해 상충"을 이유로 Grayscale을 고소했다고 보고했습니다.

또한 DCG 계열사인 제네시스 글로벌 트레이딩(Genesis Global Trading)은 회사의 현재 유동성을 초과하는 '비정상적인 인출 요청'으로 인해 2022년 11월 대출 사업에서 인출 및 신규 대출 개시를 중단 했습니다.

Pantera Capital: 미국 최초의 암호화폐 헤지펀드

Pantera Capital은 블록체인 부문 벤처 자산부터 초기 단계 토큰 및 유동 암호화폐에 이르기까지 투자자에게 다양한 자본 할당 옵션을 제공하는 암호화폐 투자 펀드입니다.

회사 웹사이트 에 따르면 Pantera의 Liquid Token Fund는 "주로 분산형 금융 및 인접 자산 에 초점을 맞춘 재량 전략에 의해 주도 "되며 언제든지 15~25개의 유동 토큰에 투자됩니다.

Pantera의 Liquid Token Fund는 2017년 11월에 출시되었습니다. 최소 투자 금액은 $100,000이며 관리 수수료 2%, 성과 수수료 20%가 있습니다. 그러나 일련의 암호화폐 시장 붕괴로 인해 2022년에는 가치의 80%를 잃었습니다.

Pantera의 블록체인 펀드는 벤처 자산, 초기 단계 토큰 및 유동 토큰에 투자합니다. 최소 투자 금액은 1백만 달러입니다. 회사의 다른 자금으로는 Select Fund, Early Stage Token Fund, Bitcoin Fund 및 Venture Fund가 있습니다.

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