[사토시인덱스] 7일 상위 트레이더 롱 비중 8%에서 '11%'로…롱 금액 4억200만 달러로 늘었지만 세 그룹 모두 여전히 숏 90% 안팎

‘사토시인덱스’는 사토시노트(SATOSHI NOTE)™가 온체인 데이터를 바탕으로 상위 트레이더들의 현재 포지션을 분석하는 데일리 시리즈다. 데이터는 1시간 단위로 갱신되며 본문 집계 시각을 기준으로 한다. [편집자주]

10월 23일 오후 4시 13분 집계 기준 최근 7일 성과 상위 트레이더의 포지션 금액은 약 89%가 숏이다. 롱은 약 4억200만 달러, 숏은 약 31억9900만 달러로 롱 비중은 11%다. 이 숫자는 하이퍼리퀴드·라이터·dYdX·파시피카 네 거래소의 7일 성과 상위 100위 계좌를 종목별로 합산한 것이다.

오늘 아침 회차(오전 7시 48분 집계)에서 7일 그룹은 롱 약 2억8300만 달러, 숏 약 32억9900만 달러로 롱 8%였다. 약 8시간 반 사이 롱 금액은 1억1900만 달러 늘고 숏 금액은 1억 달러 줄었다. 어제 저녁 롱 72%에서 오늘 아침 숏 92%로 바뀐 뒤 저녁에는 숏 89%로 쏠림이 조금 줄어든 것이다. 하이퍼리퀴드 기준 가격은 집계 시점 최근 24시간 동안 비트코인(BTC) 0.2% 하락, 이더리움(ETH) 0.1% 하락, 솔라나(SOL) 0.8% 상승, 하이퍼리퀴드(HYPE) 0.6% 상승으로 큰 종목은 보합에 가깝고, LIT은 7.2%, 모네로(XMR)는 4.1% 내렸다. 아침 회차 조회 때와 견주면 BTC·ETH·HYPE·SOL 가격은 0.6~1.8% 높다.

24시간 그룹은 아침 숏 94%에서 숏 92.5%로 조금 줄었다. 롱 약 2억4500만 달러, 숏 약 30억1900만 달러다. 30일 그룹은 롱 약 3억3500만 달러, 숏 약 35억200만 달러로 숏 91%이며 아침과 같다. 세 그룹이 모두 숏 90% 안팎인 상태가 아침 회차에 이어 두 번째다.

미실현 손익은 세 그룹 모두 아침보다 손실이 커졌다. 24시간 그룹은 약 2000만 달러 손실에서 약 6400만 달러 손실로, 7일 그룹은 약 2000만 달러 손실에서 약 4400만 달러 손실로, 30일 그룹은 약 1100만 달러 손실에서 약 5300만 달러 손실로 늘었다. 포지션의 9할 가까이가 숏인데 조회 시점 주요 종목 가격이 아침보다 높아진 것과 같은 방향이다. 세 기간 모두 HYPE 포지션의 손실이 가장 커서 24시간 그룹 약 3540만 달러, 7일 그룹 약 3850만 달러, 30일 그룹 약 5050만 달러다. 이익이 가장 큰 종목은 24시간·7일 그룹에서 지캐시(ZEC) 약 750만·1020만 달러, 30일 그룹에서 니어(NEAR) 약 690만 달러다.

비트코인(BTC)은 7일 기준 롱 84명·숏 132명, 금액은 롱 약 1억1500만 달러, 숏 약 9억6600만 달러로 숏 89%다. 아침에는 롱 79명·숏 141명에 숏 91%였다. 롱 계좌가 5명 늘고 숏 계좌가 9명 줄었으며 롱 금액은 9600만 달러에서 1900만 달러 늘었다. 24시간 기준은 롱 77명·숏 153명, 롱 약 5200만 달러, 숏 약 9억3600만 달러로 숏 95%이며 아침의 93%보다 커졌다. 30일 기준은 롱 104명·숏 130명, 숏 94%다. 하이퍼리퀴드 기준 BTC 가격은 약 8만1850달러다.

이더리움(ETH)은 7일 기준 롱 73명·숏 103명, 롱 약 5300만 달러, 숏 약 8억7300만 달러로 숏 94%다. 아침에는 롱 61명·숏 127명에 숏 96%였다. 롱 계좌가 12명 늘고 숏 계좌가 24명 줄어 인원 기준 롱 비율은 32%에서 41%가 됐다. 24시간 기준은 롱 77명·숏 132명, 롱 약 3300만 달러, 숏 약 8억8300만 달러로 숏 96%이고, 30일 기준은 롱 78명·숏 127명, 숏 92%다. ETH 미실현 손익은 24시간 그룹 약 1100만 달러 손실, 7일 그룹 약 1120만 달러 손실, 30일 그룹 약 1250만 달러 손실로 아침보다 커졌지만 금액에 비해 크지 않다.

아침과 비교해 7일 그룹에서 인원 기준 롱 비율이 가장 많이 바뀐 종목은 하이퍼리퀴드(HYPE)다. 7일 그룹의 HYPE는 아침 롱 49명·숏 104명(인원 기준 롱 32%)에서 롱 57명·숏 80명(롱 42%)으로 숏 계좌가 24명 줄었다. 금액은 롱 약 2600만 달러, 숏 약 2억8700만 달러로 롱 비중이 4%에서 8%가 됐다. 24시간 그룹에서는 숏 계좌가 110명에서 86명으로 줄고 숏 금액이 3억 달러에서 1억7400만 달러로 줄어 롱 비중이 8%에서 20%가 됐다. 그래도 HYPE 숏의 미실현 손실은 세 기간 모두 가장 크다. 하이퍼리퀴드 기준 HYPE 가격은 집계 시점 최근 24시간 동안 0.6% 올라 78.58달러다.

7일 그룹 금액 상위 20종목 가운데 금액 기준으로 롱이 더 많은 종목은 아침 0개에서 LIT(롱 50%)와 XMR(롱 52%) 2개가 됐다. XMR은 롱 금액이 600만 달러에서 1980만 달러로 늘었는데 인원 기준 롱 비율은 52%에서 43%로 내려 큰 롱 계좌 몇 개가 비중을 끌어올린 모양이다. NEAR도 7일 그룹 롱 계좌는 24명에서 23명으로 그대로인데 롱 금액이 100만 달러에서 1300만 달러로 늘었고 미실현 손실은 1880만 달러에서 1050만 달러로 줄었다. 인원 기준으로 롱이 더 많은 종목은 아침에 세 기간 모두 XMR이었지만 지금은 30일 그룹의 XMR 하나뿐이다. 24시간 그룹에서 인원 기준 롱 비율이 가장 많이 오른 종목은 에이브(AAVE)와 HYPE로 둘 다 9포인트 남짓이다.

ETH와 HYPE의 7일 숏 계좌가 24명씩 줄었다고 해서 그 계좌들이 숏을 닫았다는 뜻은 아니다. 이 순위는 집계할 때마다 지난 7일 성과로 100위를 다시 뽑기 때문에, 가격이 소폭 오른 반나절 동안 숏으로 평가손이 커진 계좌가 순위에서 밀려나고 다른 계좌가 들어왔을 수 있다. 아침 그룹과 저녁 그룹이 얼마나 같은 계좌인지, 같은 계좌가 방향을 바꿨는지는 체결 기록을 보지 않아 알 수 없다.

또 일부 대형 포지션이 전체 금액 비중을 크게 좌우할 수 있으며, 네 거래소 외 다른 거래소나 현물 보유분은 집계되지 않아 헤지 여부도 알 수 없다. 따라서 현재 포지션만으로 개별 트레이더의 전체 투자 전략이나 향후 시장 방향을 단정할 수 없다.

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투자 유의사항: 본 기사는 공개 온체인 데이터를 바탕으로 한 정보 제공 목적의 콘텐츠로 특정 가상자산의 매수·매도 또는 투자 방향을 권유하지 않는다. 상위 트레이더의 현재 포지션과 과거 성과가 향후 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다.