암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]
2024년 6월 29일 12시 기준, 데이터 분석 플랫폼 데이터맥시플러스에 따르면 가장 유의미한 차익거래 기회를 제공한 종목은 ▲PAXG ▲CTC ▲NEWT 순으로 나타났다.
PAXG는 MEXC 거래소에서 3,291.99달러에 매수 후 Korbit에서 약 3,316.43달러에 매도할 경우 0.33% 프리미엄으로 91.89달러의 수익이 발생한다. 전송 수수료는 없으며, 전송 시간 정보는 미제공 상태다. 포지션 크기 기준은 1만 달러다.
Bitget에서 동일 종목을 3,293.50달러에 매수한 뒤 Korbit에서 매도하면 프리미엄은 0.27%로 약 85.76달러 수익을 기대할 수 있다. 이 경우 약 144초의 전송 시간과 12개 블록 확정이 필요하다.
CTC는 MEXC에서 0.581 USDT에 매수 후, 업비트에서 약 0.58294 USDT에 해당하는 KRW 가격으로 매도 시 0.31% 프리미엄으로 85.14달러의 수익이 기대된다.
NEWT는 Gate.io에서 0.40685 USDT에 구매 후 업비트에서 0.40750 USDT의 환산 가격에 매도할 경우 약 67.97달러, 프리미엄은 0.14% 수준이다.
LAYER는 Bitget에서 0.65925 USDT에 매수 후 빗썸에서 0.66095 USDT 환산가에 매도 시 0.078% 프리미엄으로 66.86달러 수익이 가능하다. 전송 시간은 약 4초이며, 10개의 확정이 필요하다.
StormX(STMX)는 Gate.io 선물 시장에서 0.001076 USDT에 매수 후 빗썸에서 0.00551 USD 환산 가격에 매도 시 4.093%의 프리미엄 기회가 포착됐다. 거래량은 Gate.io에서 약 130만 달러, 빗썸은 257만 달러로 높다.
현물 거래 기준으로도 Gate.io에서 0.001085 USDT에 매수 후 빗썸에서 동일 가격 매도로 4.039% 프리미엄 가능성이 있으며, 거래량은 36만 달러 이상이다.
업비트와 빗썸 간에도 가격 차이가 존재해 업비트에서 0.00126907 USD 환산가로 매수 후 빗썸에서 0.00549 USD로 매도 시 3.313% 프리미엄이 발생한다. 업비트 거래량은 900만 달러 이상으로 활발하다.
또한 Enzyme(MLN)의 경우 Binance 또는 MEXC에서 7.065~7.066달러에 매수한 후 HTX(Huobi)에서 11.63달러에 매도하면 약 0.613%의 프리미엄 수익이 가능하다.
이번 분석은 거래량 10만 달러 이상의 종목을 대상으로 했으며, 위 거래는 가격 차이를 이용한 잠재적 수익 기회를 반영하고 있다.
⚠️ 유의사항: 실제 차익거래 실행 전에는 반드시 수수료, 체인 전송 시간, 슬리피지 및 환율 등을 면밀히 고려해야 한다.
높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.
한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.
데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.
[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]