‘사토시인덱스’는 사토시노트(SATOSHI NOTE)™가 온체인 데이터를 바탕으로 상위 트레이더들의 현재 포지션을 분석하는 데일리 시리즈다. 데이터는 1시간 단위로 갱신되며 본문 집계 시각을 기준으로 한다. [편집자주]
10월 29일 오후 3시 31분 기준, 하이퍼리퀴드·라이터·dYdX·파시피카 네 거래소 합산 최근 24시간 성과 상위 트레이더의 포지션 금액 가운데 롱 비중은 약 7%다. 롱은 약 2억1500만 달러, 숏은 약 28억2500만 달러로, 거래소마다 24시간 성과 100위 안을 따로 센 뒤 종목별로 더한 값이다.
어제 저녁 6시 회차(10월 28일 오후 5시 21분 집계)와 견주면 같은 그룹의 롱은 약 9억3400만 달러에서 2억1500만 달러로 줄고, 숏은 약 2억1100만 달러에서 28억2500만 달러로 늘어 롱 비중이 82%에서 7%가 됐다. 같은 시간 비트코인(BTC) 가격은 8만1606달러에서 8만3달러로 2.0%, 이더리움(ETH)은 2378달러에서 2315달러로 2.6%, 솔라나(SOL)는 103.16달러에서 99.94달러로 3.1% 내렸다.
최근 7일 성과 상위 그룹은 롱 약 2억8100만 달러, 숏 약 30억3200만 달러로 롱 비중이 약 8.5%다. 어제 저녁의 11%(롱 4억1000만·숏 31억8200만 달러)에서 롱이 1억2900만 달러 줄었다. 미실현 손익은 약 3500만 달러 손실에서 약 2400만 달러 이익으로 바뀌었다.
30일 그룹은 롱 약 3억1700만 달러, 숏 약 33억3900만 달러로 숏 비중 약 91%다. 어제와 비슷한 수준이고, 미실현 손익은 약 6400만 달러 손실에서 약 2100만 달러 이익이 됐다. 24시간 그룹의 숏 비중은 93%, 7일 그룹은 91%, 30일 그룹은 91%로 세 그룹이 같은 쪽에 모였다.
BTC는 24시간 그룹에서 롱 66명·숏 171명, 롱 약 4200만 달러·숏 약 9억700만 달러로 숏 비중이 96%다. 어제 저녁 롱 141명·숏 51명, 롱 약 3억500만 달러와 비교된다. 7일 그룹은 롱 70명·숏 167명으로 숏 금액이 약 9억9600만 달러에서 9억4000만 달러로 줄었고, 30일 그룹은 롱 82명·숏 158명으로 롱 금액이 약 1억 달러에서 8300만 달러가 됐다. BTC 포지션의 미실현 손실은 7일 그룹 약 3000만 달러에서 1500만 달러로, 30일 그룹 약 2800만 달러에서 1500만 달러로 줄었다.
ETH는 24시간 그룹에서 롱 52명·숏 152명, 롱 약 7500만 달러·숏 약 7억1500만 달러로 롱 비중 9.5%다. 어제 저녁에는 롱 99명·숏 44명, 롱 약 1억2500만 달러·숏 약 2600만 달러로 롱 비중 83%였다. 7일 그룹은 숏 약 8억8700만 달러에서 8억1400만 달러로, 롱은 약 8600만 달러에서 6600만 달러로 줄었다. ETH의 7일 그룹 미실현 이익은 약 70만 달러에서 1700만 달러로 늘었다.
종목별로는 지캐시(ZEC)의 24시간 그룹 인원 롱 비율 변화가 금액 상위 20종목 가운데 가장 컸다. 어제 저녁 롱 79명·숏 19명(81%)이던 ZEC는 이번 회차 롱 28명·숏 88명(24%)이 됐다. 금액은 롱 약 1억2100만 달러에서 78만 달러로, 숏은 약 160만 달러에서 2억3900만 달러로 바뀌어 롱 비중이 99%에서 0.3%다. 가격은 1243달러로 24시간 동안 5.8% 내렸고, 24시간 그룹에서 약 820만 달러 미실현 이익이다.
7일 그룹에서 인원 롱 비율 변화가 가장 큰 종목은 모네로(XMR)로, 롱 35명·숏 34명(51%)에서 롱 31명·숏 44명(41%)이 됐다. 하이퍼리퀴드(HYPE)의 7일 그룹은 롱 52명·숏 86명, 롱 약 6400만 달러·숏 약 2억2400만 달러로 롱 금액 비중이 22%다. 이 수치는 사흘 전 저녁 6%, 그제 아침 15%, 그제 저녁 6%, 어제 아침 26%, 어제 저녁 24%를 거쳐 오늘 22%로, 회차마다 오르내리고 있다. HYPE 포지션은 24시간·7일·30일 세 그룹 모두 미실현 손실이 가장 큰 종목으로 각각 약 1600만, 3500만, 4800만 달러다.
24시간 그룹이 어제 저녁 82%에서 오늘 7%로 롱 비중이 크게 낮아졌다고 해서 그 계좌들이 롱을 닫고 숏을 새로 열었다는 뜻은 아니다. 이 그룹은 하루 성과로 매시간 다시 뽑히기 때문에, 가격이 내린 날에는 숏을 들고 있던 계좌가 순위에 올라오고 롱을 들고 있던 계좌는 빠진다. 24시간 가격은 BTC -2.0%, ETH -2.7%, ZEC -5.8%, 니어프로토콜(NEAR) -9.0%로 금액 상위 종목 대부분이 내렸다. 같은 시간 7일·30일 그룹의 숏 비중이 91% 안팎으로 크게 움직이지 않은 것이 이 차이를 보여 준다.
또 네 거래소 상위 100위 포지션만 더한 값이라 일부 대형 포지션이 전체 금액 비중을 크게 좌우할 수 있고, 다른 거래소나 현물 보유분은 집계되지 않아 헤지 여부도 알 수 없다. 금액 기준으로 숏이 롱보다 많은 종목은 24시간·7일·30일 상위 20개 전부이고, 인원 기준으로도 롱이 더 많은 종목은 세 그룹 모두 없다. 어제 저녁에는 24시간 그룹 상위 20개가 전부 금액 롱 우위였다. 지금 포지션은 지금의 상태일 뿐, 앞으로의 방향을 말해 주지 않는다.
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투자 유의사항: 본 기사는 공개 온체인 데이터를 바탕으로 한 정보 제공 목적의 콘텐츠로 특정 가상자산의 매수·매도 또는 투자 방향을 권유하지 않는다. 상위 트레이더의 현재 포지션과 과거 성과가 향후 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다.
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