‘사토시인덱스’는 사토시노트(SATOSHI NOTE)™가 온체인 데이터를 바탕으로 상위 트레이더들의 현재 포지션을 분석하는 데일리 시리즈다. 데이터는 1시간 단위로 갱신되며 본문 집계 시각을 기준으로 한다. [편집자주]
10월 30일 오전 5시 54분 기준, 하이퍼리퀴드·라이터·dYdX·파시피카 네 거래소 합산 최근 24시간 성과 상위 트레이더의 포지션 금액 가운데 롱 비중은 약 19%다. 롱은 약 5억6800만 달러, 숏은 약 24억8600만 달러로, 거래소마다 24시간 성과 100위 안을 따로 센 뒤 종목별로 더한 값이다.
어제 저녁 6시 회차(10월 29일 오후 3시 31분 집계)에서는 같은 그룹의 롱이 약 2억1500만 달러, 숏이 약 28억2500만 달러로 롱 비중이 7%였다. 14시간 사이 롱은 3억5300만 달러 늘고 숏은 3억3900만 달러 줄었다. 하이퍼리퀴드 시세로 어제 오후 5시 41분과 오늘 오전 8시 41분을 견주면 비트코인(BTC)은 8만3달러에서 7만8520달러로 1.9%, 이더리움(ETH)은 2315달러에서 2261달러로 2.3% 내렸고, 하이퍼리퀴드(HYPE)는 79달러에서 90.46달러로 14.5% 올랐다.
최근 7일 성과 상위 그룹은 롱 약 5억2600만 달러, 숏 약 24억5900만 달러로 롱 비중이 약 18%다. 어제 저녁 8.5%(롱 2억8100만·숏 30억3200만 달러)에서 롱이 2억4500만 달러 늘고 숏이 5억7300만 달러 줄었다. 미실현 손익은 약 2400만 달러 이익에서 약 9700만 달러 이익이 됐다.
30일 그룹은 롱 약 4억1300만 달러, 숏 약 31억8700만 달러로 롱 비중 약 11.5%다. 어제 저녁 8.7%보다 소폭 올랐고, 미실현 손익은 약 2100만 달러 이익에서 약 7200만 달러 이익으로 늘었다. 롱 비중은 24시간 그룹 18.6%, 7일 그룹 17.6%, 30일 그룹 11.5%로 세 그룹 모두 숏이 많지만, 어제 저녁(7.1%·8.5%·8.7%)보다 24시간·7일 그룹의 격차가 좁아졌다.
BTC는 24시간 그룹에서 롱 119명·숏 96명으로 롱 계좌가 더 많아졌다. 어제 저녁에는 롱 66명·숏 171명이었다. 금액은 롱 약 1억6500만 달러, 숏 약 7억8000만 달러로 숏 비중이 83%다. 7일 그룹은 롱 98명·숏 124명으로 숏 금액이 약 9억4000만 달러에서 7억9400만 달러로 줄었고, 30일 그룹은 롱 84명·숏 153명, 숏 약 9억4100만 달러다. BTC 포지션의 미실현 손실은 7일 그룹 약 1500만 달러에서 사실상 0으로, 30일 그룹 약 1500만 달러에서 약 400만 달러로 줄었다.
ETH는 24시간 그룹에서 롱 87명·숏 92명, 롱 약 3500만 달러·숏 약 6억3000만 달러로 롱 비중이 5.3%다. 어제 저녁에는 롱 52명·숏 152명, 롱 비중 9.5%였다. 롱 계좌 수는 늘었지만 금액 기준 롱 비중은 오히려 낮아졌다. 7일 그룹은 숏이 약 8억1400만 달러에서 6억2500만 달러로 줄었고, 이 그룹의 ETH 미실현 이익은 약 1700만 달러에서 2200만 달러로 늘었다.
종목별로는 하이퍼리퀴드(HYPE)의 24시간 그룹 인원 롱 비율 변화가 금액 상위 20종목 가운데 가장 컸다. 어제 저녁 롱 42명·숏 102명(29%)이던 HYPE는 이번 회차 롱 114명·숏 57명(67%)이 됐다. 금액은 롱 약 1620만 달러에서 2억2200만 달러로, 숏은 약 1억6800만 달러에서 2억3700만 달러로 바뀌어 롱 비중이 8.8%에서 48%다. 가격은 90.46달러로 24시간 동안 12.2% 올랐고, 24시간 그룹에서 약 910만 달러 미실현 손실이다.
7일 그룹의 HYPE도 롱 52명·숏 86명에서 롱 106명·숏 62명, 롱 약 2억2100만 달러·숏 약 2억3600만 달러가 돼 롱 금액 비중이 22%에서 48%다. 이 수치는 최근 회차마다 6~26%를 오갔다. HYPE는 24시간·7일·30일 세 그룹 모두 미실현 손실이 가장 큰 종목으로, 각각 약 910만, 610만, 4800만 달러다.
24시간 그룹의 롱 비중이 7%에서 19%로 늘었다고 해서 그 계좌들이 숏을 닫고 롱을 새로 열었다는 뜻은 아니다. 이 그룹은 하루 성과로 매시간 다시 뽑히기 때문에, 순위에 든 계좌의 구성이 바뀌면 방향 비중도 달라진다. 24시간 가격은 HYPE +12.2%, BTC -3.4%, ETH -4.1%, 니어프로토콜(NEAR) -13.4%로 종목마다 갈렸다.
또 네 거래소 상위 100위 포지션만 더한 값이라 일부 대형 포지션이 전체 금액 비중을 크게 좌우할 수 있고, 다른 거래소나 현물 보유분은 집계되지 않아 헤지 여부도 알 수 없다. 금액 기준으로 롱이 숏보다 많은 종목은 24시간 상위 20개 가운데 BNB와 모네로(XMR) 2개, 7일·30일 상위 20개에서는 BNB와 kPEPE 2개뿐이다. 어제 저녁에는 세 그룹 모두 상위 20개가 전부 금액 숏 우위였다. 지금 포지션은 지금의 상태일 뿐, 앞으로의 방향을 말해 주지 않는다.
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투자 유의사항: 본 기사는 공개 온체인 데이터를 바탕으로 한 정보 제공 목적의 콘텐츠로 특정 가상자산의 매수·매도 또는 투자 방향을 권유하지 않는다. 상위 트레이더의 현재 포지션과 과거 성과가 향후 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다.
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