아브락사스 캐피털(Abraxas Capital)의 하이퍼리퀴드 공매도 포지션이 8일 4억5168만달러(약 6120억원)로 집계됐다. 미실현 이익은 3077만달러(약 417억원)였다.
TradingBeats 집계에서 아브락사스 캐피털의 미결제 계약 규모는 4억5185만달러(약 6123억원)였고, 대부분 공매도 포지션이었다. 미결제 계약은 아직 정리되지 않은 파생상품 계약의 명목가치다.
명목가치는 계약의 규모를 나타내며 계정에 들어 있는 현금이나 확정 수익을 뜻하지 않는다. 이번 수치는 8일 관측된 계약 잔액으로, 새 공매도 주문의 체결 규모를 보여주는 것은 아니다.
주요 공매도 포지션은 비트코인(BTC) 1억5866만달러(약 2150억원), 하이퍼리퀴드(HYPE) 7760만달러(약 1051억원), 이더리움(ETH) 7527만달러(약 1020억원), 지캐시(ZEC) 6351만달러(약 861억원)였다.
윈터뮤트(Wintermute)의 미결제 계약 규모는 1억759만달러(약 1458억원)로 집계됐다. 아브락사스 캐피털의 전체 미결제 계약 규모는 이보다 약 4배 크지만, 이는 계약 명목가치의 비교로 두 기관의 순자산이나 확정 손익을 비교한 값은 아니다.
본지는 과거 아브락사스 캐피털이 하이퍼리퀴드에서 약 7억8300만달러(약 1조610억원) 규모의 공매도 포지션을 보유한 사례를 보도했다. 당시 보도에는 종목별 포지션 금액이 담기지 않았다.
과거와 이번 수치는 서로 다른 시점에 관측된 잔액이다. 계약 명목가치는 보유 수량뿐 아니라 자산 가격에 따라서도 달라질 수 있어 두 수치의 차이만으로 정리된 계약 규모를 계산할 수 없다.
본지는 앞서 아브락사스 캐피털이 이더리움 현물 1만3700개를 매수하면서 하이퍼리퀴드에서 이더리움 17만8532개 규모의 공매도 포지션을 보유한 사례도 전했다. 현물과 공매도를 함께 보유하면 가격 변동 위험을 일부 상쇄할 수 있어 공매도 잔액만으로 전체 거래 방향이나 목적을 단정하기 어렵다.
미실현 이익은 열려 있는 포지션을 집계 당시 가격으로 평가한 금액이다. 계약을 정리해 확정한 손익과 구분해야 한다.
이번 집계는 하이퍼리퀴드에서 관측된 계약에 한정된다. 현물 등 다른 자산을 포함한 아브락사스 캐피털의 전체 가격 노출을 나타내지는 않는다.
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