[사토시인덱스] 7일 상위 트레이더 롱 72%에서 '숏 92%'로…24시간·30일 그룹도 숏 94%·91%, 세 그룹 모두 숏

‘사토시인덱스’는 사토시노트(SATOSHI NOTE)™가 온체인 데이터를 바탕으로 상위 트레이더들의 현재 포지션을 분석하는 데일리 시리즈다. 데이터는 1시간 단위로 갱신되며 본문 집계 시각을 기준으로 한다. [편집자주]

10월 23일 오전 7시 48분 집계 기준 최근 7일 성과 상위 트레이더의 포지션 금액은 약 92%가 숏이다. 롱은 약 2억8300만 달러, 숏은 약 32억9900만 달러다. 이 숫자는 하이퍼리퀴드·라이터·dYdX·파시피카 네 거래소의 7일 성과 상위 100위 계좌를 종목별로 합산한 것이다.

어제 저녁 회차(오후 4시 13분 집계)에서 7일 그룹은 롱 약 15억4000만 달러, 숏 약 5억8600만 달러로 롱 72%였다. 약 15시간 반 사이 롱 금액은 12억5700만 달러 줄고 숏 금액은 27억1300만 달러 늘었다. 어제 아침 회차에서는 7일 그룹이 그 전날 저녁 롱 13%에서 롱 76%로 바뀌었고, 오늘 아침에는 다시 롱 8%가 된 것이다. 하이퍼리퀴드 기준 가격은 집계 시점 최근 24시간 동안 비트코인(BTC) 3.4% 하락, 이더리움(ETH) 3.6% 하락, 솔라나(SOL) 3.2% 하락, 하이퍼리퀴드(HYPE) 4.2% 하락, 니어(NEAR) 6.9% 하락, 지캐시(ZEC) 7.3% 하락으로 금액 상위 20종목이 모두 내렸다.

24시간 그룹은 어제 저녁 숏 87%에서 숏 94%로 쏠림이 더 커졌다. 롱 약 2억1600만 달러, 숏 약 31억8800만 달러다. 30일 그룹은 롱 약 3억3500만 달러, 숏 약 34억8500만 달러로 숏 91%이며 어제 저녁과 같다. 하루 두 번 집계를 시작한 지난 20일 저녁 회차 이후 세 그룹이 모두 숏 90%를 넘은 것은 처음이다.

미실현 손익은 7일 그룹이 어제 저녁 약 3600만 달러 이익에서 약 2000만 달러 손실로 바뀌었다. 24시간 그룹은 약 2000만 달러 손실로 어제 저녁의 3600만 달러 손실보다 줄었고, 30일 그룹은 약 1100만 달러 손실로 4200만 달러 손실에서 크게 줄었다. 7일 그룹에서는 HYPE 포지션(금액의 96%가 숏)이 약 3540만 달러, BTC 포지션이 약 2620만 달러 손실이고, ZEC 포지션은 약 1410만 달러 이익으로 가장 크다. 30일 그룹에서는 HYPE 숏이 약 4480만 달러 손실로 가장 크다.

비트코인(BTC)은 7일 기준 롱 79명·숏 141명, 금액은 롱 약 9600만 달러, 숏 약 9억5600만 달러로 숏 91%다. 어제 저녁에는 롱 139명·숏 63명에 롱 80%였다. 롱 계좌가 60명 줄고 숏 계좌가 78명 늘었다. 24시간 기준은 롱 82명·숏 164명, 롱 약 7300만 달러, 숏 약 9억5300만 달러로 숏 93%이며 어제 저녁의 86%보다 커졌다. 30일 기준은 롱 97명·숏 133명, 숏 95%다. 하이퍼리퀴드 기준 BTC 가격은 약 8만1340달러다.

이더리움(ETH)은 7일 기준 롱 61명·숏 127명, 롱 약 3400만 달러, 숏 약 9억1900만 달러로 숏 96%다. 어제 저녁에는 롱 109명·숏 61명에 롱 79%였다. 24시간 기준은 롱 69명·숏 149명, 롱 약 3000만 달러, 숏 약 8억6900만 달러로 숏 97%이고, 30일 기준은 롱 63명·숏 136명, 숏 92%다. 세 기간의 ETH 미실현 손익은 24시간 그룹 약 230만 달러 이익, 7일 그룹 약 220만 달러 손실, 30일 그룹 약 560만 달러 손실로 금액에 비해 크지 않다.

어제 저녁과 비교해 7일 그룹에서 인원 기준 롱 비율이 가장 많이 줄어든 종목은 니어(NEAR)와 에테나(ENA)로, 둘 다 38포인트 넘게 내려 차이가 거의 없다. 금액이 큰 NEAR를 보면 7일 그룹의 NEAR는 어제 저녁 롱 44명·숏 27명(인원 기준 롱 62%), 금액 롱 68%에서 롱 24명·숏 77명(롱 24%), 금액 롱 1%로 바뀌었다. 롱 약 100만 달러, 숏 약 1억1300만 달러다. 미실현 손익도 어제 저녁 7일 그룹에서 가장 큰 약 2400만 달러 이익에서 약 1880만 달러 손실로 바뀌었다. 하이퍼리퀴드 기준 NEAR 가격은 집계 시점 최근 24시간 동안 약 6.9% 내려 4.88달러다.

NEAR는 24시간 그룹에서 롱 29명·숏 78명, 금액 숏 91%이고, 30일 그룹에서는 롱 33명·숏 49명, 금액 롱 31%로 어제 저녁과 같은 인원이며 미실현 이익 약 820만 달러로 30일 그룹에서 가장 크다. ENA는 7일 그룹에서 롱 26명·숏 18명에서 롱 18명·숏 70명으로 바뀌었고 금액은 롱 약 100만 달러, 숏 약 2900만 달러다. 지캐시(ZEC)도 7일 그룹에서 롱 75명·숏 34명(금액 롱 86%)에서 롱 39명·숏 71명(금액 숏 94%)으로 바뀌었다. 어제 저녁 7일 그룹 금액 상위 20종목 가운데 롱이 우세한 종목은 15개였는데 지금은 없다. 24시간·30일 그룹의 상위 20종목에도 금액 기준 롱 우위 종목은 없고, 인원 기준으로 롱이 더 많은 종목은 세 기간 모두 모네로(XMR) 하나다.

7일 그룹이 하룻밤 사이 롱 72%에서 숏 92%로 바뀐 것은 어제 저녁 롱을 들고 있던 계좌들이 숏으로 옮겼다는 뜻이 아니다. 이 순위는 집계할 때마다 지난 7일 성과로 100위를 다시 뽑기 때문에, 주요 종목이 하루 3~10% 내린 날에는 숏으로 성과를 지킨 계좌가 순위에 올라오고 롱으로 손실을 본 계좌는 밀려난다. 어제 저녁 롱 비중이 높았던 그룹과 오늘 아침 숏 비중이 높은 그룹은 상당 부분 다른 계좌일 수 있으며, 같은 계좌가 방향을 바꿨는지는 체결 기록을 보지 않아 알 수 없다.

또 일부 대형 포지션이 전체 금액 비중을 크게 좌우할 수 있으며, 네 거래소 외 다른 거래소나 현물 보유분은 집계되지 않아 헤지 여부도 알 수 없다. 따라서 현재 포지션만으로 개별 트레이더의 전체 투자 전략이나 향후 시장 방향을 단정할 수 없다.

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투자 유의사항: 본 기사는 공개 온체인 데이터를 바탕으로 한 정보 제공 목적의 콘텐츠로 특정 가상자산의 매수·매도 또는 투자 방향을 권유하지 않는다. 상위 트레이더의 현재 포지션과 과거 성과가 향후 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다.