아브락사스 캐피털(Abraxas Capital) 관련 계좌에서 8일 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 미결제 포지션 약 4억5200만달러(약 6125억원)가 관측됐다. 포지션은 거의 전부 숏으로 제시됐다.
온체인렌스(Onchain Lens)는 모니터링 결과 해당 포지션의 미실현 이익을 약 3077만달러(약 417억원)로 집계했다. 미실현 이익은 계약을 종료하기 전 평가한 손익이다.
가장 큰 포지션은 비트코인(BTC) 숏으로 약 1억5900만달러(약 2154억원)였다. 플랫폼 토큰 하이퍼리퀴드(HYPE) 숏은 약 7760만달러(약 1051억원), 이더리움(ETH) 숏은 약 7527만달러(약 1020억원), 지캐시(ZEC) 숏은 약 6351만달러(약 861억원)로 제시됐다.
같은 집계에서 윈터뮤트(Wintermute)의 하이퍼리퀴드 포지션은 약 1억800만달러(약 1463억원)였다. 이 금액도 플랫폼에서 열린 파생상품 계약의 규모를 나타낸다.
미결제 포지션은 아직 종료하지 않은 계약이다. 따라서 포지션 규모는 계약의 명목금액을 가리키며, 거래에 맡긴 담보금과 같지 않다.
숏 계약을 보유했다는 사실만으로 현물시장에서 해당 가상자산을 팔았다고 볼 수는 없다. 계약상 포지션과 현물 보유분은 별도로 살펴야 한다.
미실현 손익은 계약이 열려 있는 동안 가격에 따라 달라진다. 집계된 이익은 포지션을 닫아 확정한 수익을 뜻하지 않는다.
숏은 기초자산 가격이 하락하면 계약상 이익이 날 수 있지만, 현물을 함께 보유하면 가격 변동을 줄이는 헤지로도 쓰일 수 있다. 이번 파생상품 집계만으로는 다른 계좌와 현물을 포함한 순노출을 알 수 없다.
본지는 앞서 아브락사스 캐피털이 이더리움 현물 1만3000개를 매입하면서 하이퍼리퀴드 숏 14만1180개를 유지한 사례를 보도했다. 당시 보도에서는 현물 매입이 숏 포지션을 상쇄하기 위한 조치로 소개됐다.
또 다른 앞선 보도는 아브락사스 관련 계좌 두 곳의 숏 포지션과 온체인 보유 자산을 함께 살폈다. 이번 집계와 계좌 범위나 기준 시점이 같다고 확인된 수치는 아니어서, 금액만으로 포지션이 늘거나 줄었다고 단정할 수 없다.
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