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Greeks.live는 X를 통해 오는 만기가 올해 1분기 중 최대 규모의 옵션 만기이며, 전체 옵션의 약 40%가 만기를 앞두고 있다고 밝혔다.
Odaily에 따르면 Greeks.live는 비트코인 옵션의 최대 고통 가격(Max Pain)이 7만5000달러 수준에 형성돼 있으나 현재 시세를 고려하면 해당 가격으로의 수렴 가능성은 낮다고 분석했다. 풋·콜 비율(P/C Ratio)은 0.6 안팎으로 낮은 수준이지만, 시장 전반의 심리는 여전히 약세 쪽에 기울어 있다고 설명했다.
또 만기 직후에는 내재변동성(IV)이 급격히 낮아지는 ‘IV 크러시’가 나타날 가능성이 크다고 전망했다. Greeks.live는 만기를 앞둔 단기 구간의 내재변동성이 여전히 높아 단기 옵션 매수자에게는 불리하고, 반대로 매도자에게는 유리한 환경이라고 덧붙였다.
Deribit 대량 거래 데이터에서는 기관성 자금의 롤오버 움직임도 포착됐다. 다수의 기관이 이번 만기 포지션을 정리하는 대신 6월물과 9월물의 외가격 콜옵션을 대거 새로 매수한 것으로 전해졌다.
앞서 옵션 만기 구간은 현물 가격 변동성과 단기 투자심리에 영향을 주는 요인으로 반복적으로 주목돼 왔다. 이번 만기는 분기 기준 최대 규모인 만큼 비트코인 단기 변동성 확대 여부에 시장 관심이 쏠리고 있다.
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