암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]

최고 차익 거래 포트폴리오(1만 달러 기준)

11월 9일 정오 기준, 데이터맥시플러스에 따르면 가장 높은 차익거래 기회가 포착된 종목은 ▲0G(Binance↔Upbit, Gate.io↔Upbit) ▲LAYER(Bitget↔Upbit, Bitget↔Bithumb) ▲STRAX(Binance↔Upbit) 등이다.

0G는 바이낸스에서 1.56 USDT에 매수 후 업비트에서 1.5839 USDT의 원화 가치로 매도 시 약 1.34% 프리미엄과 374.22달러의 수익이 기대된다. 게이트아이오에서 매수해 업비트로 매도하는 경우에도 1.16% 프리미엄으로 약 355.64달러의 수익 기회가 있다. 전송 시간은 약 72초이며, 0G 네트워크 기반이다.

Solayer(LAYER)의 경우 비트겟에서 0.24025 USDT에 매수 후 업비트에서 0.24298 USDT에 매도 시 약 0.85% 프리미엄과 324.19달러 수익이 예상된다. 전송 시간은 빠른 0.4초이며, Solana 네트워크를 사용한다. 같은 종목이 빗썸에서 0.24331 USDT에 매도될 경우에는 약 295.67달러 수익 기회가 있으며, 전송 시간은 약 8초다.

STRAX는 바이낸스에서 0.02826 USDT에 매수 후 업비트에서 0.02842 USDT에 매도하면 0.29%의 프리미엄과 266.69달러 수익이 가능하다. 단, 전송 시간은 약 36분(2160초)으로 가장 느리다.

해외-국내 차익 거래 포트폴리오 TOP 5

PnL 기준 상위 5개 거래쌍 모두 업비트를 타겟 거래소로 설정한 프리미엄 전략이다. 특히, 원화 프리미엄을 고려한 구조다.

0G는 바이낸스 및 게이트아이오에서 매수 후 업비트 매도를 통해 각각 1.34%(374.22달러), 1.16%(355.64달러)의 수익 기회를 제공한다.

LAYER는 비트겟→업비트 구조로 0.85%(324.19달러), 비트겟→빗썸 구조로 0.64%(295.67달러)의 프리미엄이 확인됐다.

STRAX는 0.29% 프리미엄으로 상대적으로 낮지만, 충분한 유동성 여부에 따라 실현 가능성이 존재한다.

프리미엄 TOP 3

현 시점에서 가장 높은 프리미엄이 포착된 거래쌍은 DeAgentAI(AIA/USDT) 관련 종목이다. 이들은 선물-현물 간 괴리로 발생한 구조적 프리미엄이며, 모두 24시간 기준 10만 USDT 이상 거래량을 기록 중이다.

Aster 선물 마켓에서 AIA를 4.79295 USDT에 매수 후 Bitget 현물 마켓에서 7.58080 USDT에 매도하면 무려 58.07%의 프리미엄이 발생한다. Bitget 선물↔현물 구조에서도 유사하게 57.93% 프리미엄이 형성됐다.

MEXC 현물 마켓에서는 Aster 선물→MEXC 현물 구조로 53.46%, Bitget 선물→MEXC 현물이 53.31%로 확인됐다. 또한 Aster 선물→Gate.io 현물 간에도 52.69% 프리미엄이 존재한다.

이처럼 AIA/USDT는 선물 대비 현물 가격이 현저히 높아 구조적 차익 거래 기회로 눈길을 끌고 있으며, 수백만 달러 단위 거래량도 뒷받침돼 빠른 대응이 필요하다. 다만, 실제 수익 실현에는 유동성, 송금 속도, 입출금 제한 등 다양한 요소를 고려한 주의가 요구된다.

높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.

한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.

[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]