[사토시인덱스] 24시간 상위 트레이더 숏 68%에서 95%로 되돌아가…30일 그룹도 숏 64%에서 76%로

‘사토시인덱스’는 사토시노트(SATOSHI NOTE)™가 온체인 데이터를 바탕으로 상위 트레이더들의 현재 포지션을 분석하는 데일리 시리즈다. 데이터는 1시간 단위로 갱신되며 본문 집계 시각을 기준으로 한다. [편집자주]

10월 15일 오전 11시 24분 기준 최근 24시간 성과 상위 트레이더의 포지션 금액은 약 95%가 숏이다. 롱은 약 1억5300만 달러, 숏은 약 27억500만 달러로, 전날 같은 시각 숏 비중 68%에서 하루 만에 다시 숏으로 쏠렸다.

전날 같은 그룹은 롱 약 6억8500만 달러, 숏 약 14억7800만 달러였다. 하루 사이 비트코인(BTC) 2.5%, 이더리움(ETH) 5.3%, 니어프로토콜(NEAR) 6.7%, 지캐시(ZEC) 11.3% 등 주요 종목이 내리면서 롱 금액은 5분의 1 수준으로 줄고 숏 금액은 1.8배로 늘었다. 이틀 전 숏 94%에서 전날 68%로 풀렸던 쏠림이 그대로 되돌아간 셈이다.

최근 7일 성과 상위 그룹은 롱 약 2억4900만 달러, 숏 약 30억5100만 달러로 숏 비중이 약 92%다. 전날 92%와 같은 수준이지만 롱·숏 금액이 모두 줄었고, 이 그룹의 미실현 손실은 전날 약 1억4600만 달러에서 약 1900만 달러로 크게 줄었다. 가격이 내리면서 숏 포지션의 손실이 대부분 회복된 결과다.

30일 기준은 롱 약 6억8700만 달러, 숏 약 22억1800만 달러로 숏 비중이 약 76%다. 전날 숏 64%에서 숏 쪽으로 움직였고, 롱 금액은 9억7500만 달러에서 3억 달러 가까이 줄었다. 이 그룹의 미실현 이익은 약 8200만 달러로 전날 약 3400만 달러보다 커졌다.

비트코인(BTC)은 세 기간 모두 숏이 많다. 24시간 기준은 롱 12명·숏 52명, 금액은 롱 약 4900만 달러, 숏 약 7억6500만 달러로 숏 94%다. 전날 24시간 그룹의 BTC는 롱 38명·숏 15명으로 인원이 롱 우위였다. 7일 기준은 롱 12명·숏 51명, 금액 숏 비중 93%이고, 30일 기준은 롱 21명·숏 32명, 금액은 롱 약 1억5500만 달러, 숏 약 6억3800만 달러로 숏 80%다. 30일 그룹의 BTC 인원도 전날 롱 31명·숏 16명에서 숏 우위로 바뀌었다.

이더리움(ETH)은 24시간 그룹에서 롱 약 1900만 달러, 숏 약 7억9700만 달러로 숏 비중이 98%에 이른다. 전날 같은 그룹에서 롱 45%로 집계 종목 가운데 가장 덜 쏠렸던 종목이다. 7일 기준은 숏 약 8억5000만 달러(숏 89%), 30일 기준은 숏 약 7억2200만 달러(숏 85%)다. 현재 7일 그룹의 하이퍼리퀴드(HYPE) 포지션은 약 4800만 달러, BTC는 약 2600만 달러의 미실현 손실을 기록하고 있고, ETH는 약 400만 달러 이익이다.

종목별로는 지캐시(ZEC)의 변화가 가장 컸다. 전날 24시간 그룹에서 롱 15명·숏 11명으로 인원이 롱 우위였던 ZEC는 15일 롱 1명·숏 41명으로 돌아섰고, 금액은 롱 약 10만 달러, 숏 약 1억8300만 달러로 사실상 전부 숏이다. 하이퍼리퀴드 기준 ZEC 가격은 집계 시점 최근 24시간 동안 약 11.3% 내린 1125달러로, 금액 상위 종목 가운데 가장 많이 내렸다. 24시간 그룹의 ZEC 숏은 약 2300만 달러의 미실현 이익을 내고 있어 집계 종목 가운데 가장 크다.

7일 그룹의 ZEC는 롱 5명·숏 32명, 숏 금액 약 1억7500만 달러로 숏 비중 98%이고, 30일 그룹도 롱 13명·숏 14명에 금액은 숏 88%다. 30일 그룹의 ZEC 숏은 미실현 이익 약 3350만 달러로 종목 가운데 가장 크다. 니어프로토콜(NEAR)은 24시간 그룹에서 롱 4명·숏 35명, 숏 금액 약 9600만 달러로 숏 99.6%이지만, 30일 그룹에서는 롱 13명·숏 15명, 롱 비중 59%로 여전히 집계 종목 가운데 유일하게 롱 금액이 더 많다.

24시간 그룹의 쏠림이 이틀 사이 숏에서 롱으로, 다시 숏으로 오간 것을 시장 전망으로 읽기는 어렵다. 짧은 기간 순위에는 그 기간의 가격 방향을 맞힌 트레이더가 올라오기 때문에, 주요 종목이 내린 날에는 숏 포지션을 든 계좌가 24시간 순위 상위에 많아진다. 7일 순위가 사흘째 숏 92% 안팎인 것도 최근 일주일 하락 구간의 성과가 반영된 결과다.

또 일부 대형 포지션이 전체 금액 비중을 크게 좌우할 수 있으며, 하이퍼리퀴드 외 다른 거래소나 현물 보유분은 집계되지 않아 헤지 여부도 알 수 없다. 따라서 현재 포지션만으로 개별 트레이더의 전체 투자 전략이나 향후 시장 방향을 단정할 수 없다.

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투자 유의사항: 본 기사는 공개 온체인 데이터를 바탕으로 한 정보 제공 목적의 콘텐츠로 특정 가상자산의 매수·매도 또는 투자 방향을 권유하지 않는다. 상위 트레이더의 현재 포지션과 과거 성과가 향후 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다.