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지캐시 공매도 최대 손실 2건…두 차례 손절로 청산 피했다
김미래 기자
XXAntiWar는 올해 가장 큰 손실 두 건이 모두 지캐시 공매도에서 나왔다고 밝혔다. 수개월간 지캐시 거래의 최종 순이익은 약 2만달러(약 2668만원)라고 했다.
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개인 거래자 XXAntiWar는 올해 가장 큰 손실 두 건이 모두 지캐시(ZEC) 공매도에서 나왔다고 밝혔다. 두 차례 모두 손실을 확정하고 직접 포지션을 닫았으며, 계속 보유했다면 모두 강제 청산됐을 것이라고 했다.
블록비츠(BlockBeats)는 13일 공개된 XXAntiWar의 거래 회고를 전했다. 그는 올해 주요 수익원으로 메모리 관련 주식의 저가 매수와 하이퍼리퀴드(HYPE) 스윙 거래를 꼽았다.
XXAntiWar는 지난 몇 달 동안 대부분의 시간을 지캐시 거래에 썼다고 했다. 이 기간 지캐시 거래의 최종 순이익은 약 2만달러(약 2668만원)라고 밝혔다.
연간 수익의 주된 원천과 가장 많은 시간을 쓴 자산은 달랐다. XXAntiWar의 설명에 따르면 메모리 관련 주식과 하이퍼리퀴드 거래가 올해 주요 수익원이었고, 지캐시 거래에서는 큰 손실도 나왔다.
그는 지캐시가 1200달러일 때 800달러까지 내릴 것으로 봤다. 그러나 가격은 예상과 달리 먼저 1600달러까지 올랐다.
이후 지캐시가 800달러대로 내려왔을 때는 공매도 포지션을 보유하지 않았다고 했다. 예상한 가격대에 도달했더라도 이미 닫은 포지션에서 추가 수익이 생기지는 않았다.
가격이 나중에 예상한 방향으로 움직여도 먼저 종료한 거래의 손익은 바뀌지 않는다. XXAntiWar의 회고는 가격 방향에 대한 전망과 실제 포지션 손익이 별개일 수 있음을 보여준다.
공매도는 자산 가격이 하락할 것으로 보고 포지션을 여는 거래다. 가격이 반대로 오르면 손실이 발생한다.
레버리지를 쓴 계약은 손실이 커져 유지증거금이 부족해지면 강제 청산될 수 있다. 거래자는 청산되기 전 손실을 확정하고 포지션을 직접 닫을 수도 있다.
온체인 분석가 아이 이(Ai Yi)는 9월 18일 XXAntiWar의 지캐시 공매도 두 건에서 총 39만8000달러(약 5억3093만원)의 손실이 났다고 전했다.
아이 이는 10월 9일 XXAntiWar의 9월 이후 지캐시 거래 13건 가운데 11건이 공매도였다고 집계했다. 당시 승률은 61.5%, 누적 이익은 21만6000달러(약 2억8814만원)였다.
21만6000달러는 10월 9일 당시의 집계였고, 약 2만달러는 이후까지 포함한 수개월 거래의 최종 순이익이라고 XXAntiWar가 밝혔다. 두 수치는 집계 시점이 다르다.
승률은 이익을 낸 거래가 전체에서 차지하는 비율이다. 수익 거래가 더 많더라도 각 거래의 손익 규모에 따라 전체 순이익은 달라질 수 있다.
XXAntiWar는 계약 거래에서 손실을 억지로 버티거나 증거금을 추가하는 방식을 경계했다. 그는 포지션이 지나치게 크거나 레버리지가 높으면 가격이 예상과 다르게 움직일 때 대응 여지가 좁아진다고 말했다.
그는 계약 계좌에 넣은 자금은 전액 손실 가능성을 염두에 둬야 한다고 덧붙였다. 올해 최대 손실 두 건은 모두 지캐시 공매도에서 발생했다고 회고했다.
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