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스트레티지 794만6663주…스테이트 스트리트 3분기 5.57% 늘려
정민석 기자
스테이트 스트리트의 스트레티지 보통주 보유량이 3분기 말 794만6663주로 집계됐다. 전 분기 말보다 5.57% 늘었고, 평가액은 12억1655만달러(약 1조6229억원)였다.
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스테이트 스트리트(State Street)의 스트레티지(Strategy, $MSTR) 보통주 보유량이 3분기 말 794만6663주로 집계됐다. 전 분기 말보다 41만9102주, 5.57% 늘었다.
3분기 말 평가액은 12억1655만달러(약 1조6229억원)였다. 이 금액은 스트레티지 보통주 평가액이다.
스테이트 스트리트는 12일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 3분기 13F 보고서에 보유 현황을 기재했다.
13F는 기관투자자가 분기 말 보유한 신고 대상 증권의 종목과 수량, 평가액을 공개하는 보고서다. 이번 공시의 기준일은 9월 30일이다.
스테이트 스트리트의 2분기 수정 공시에는 같은 보통주가 752만7561주로 기재됐다. 두 분기 말 잔고의 차이는 41만9102주다.
이 차이는 두 시점의 보유량을 비교한 값이다. 13F에는 분기 중 거래 날짜와 매매 횟수, 체결 가격이 나오지 않아 차이를 실제 순매수량이나 매입 금액으로 볼 수 없다.
2분기 말 스트레티지 보통주 평가액은 6억5437만달러(약 8729억원)였다. 3분기 말 평가액은 이보다 약 1.86배 컸다.
평가액에는 각 분기 말 시장 가격이 반영된다. 따라서 평가액 증가분을 주식 매입에 투입한 현금으로 해석할 수는 없다.
이번 공시에 적힌 12억1655만달러는 스트레티지 A종 보통주의 평가액이다. 전환사채와 우선주는 별도 항목으로 신고돼 있어 이 금액이 스트레티지 관련 증권 전체의 가치인 것은 아니다.
스테이트 스트리트는 스트라이브(Strive, $ASST) 보통주 보유량도 늘렸다. 보유량은 2분기 말 150만2726주에서 3분기 말 167만9917주로 17만7191주 증가했다.
스트라이브 보유량 증가율은 11.79%다. 3분기 말 평가액은 4941만달러(약 659억원)였다.
스트라이브 보통주 평가액은 2분기 말 1639만달러(약 219억원)였다. 보유 주식 수 증가율과 평가액 증가 폭은 서로 다른 지표이며, 평가액에는 각 분기 말 시장 가격이 반영된다.
스트레티지는 3분기 실적 발표에서, 스트라이브는 3분기 실적 자료에서 비트코인(BTC)을 회사 자산으로 보유한다고 밝혔다. 두 회사 주식 보유 확대는 비트코인을 직접 매수한 거래와 구분된다.
스테이트 스트리트의 3분기 13F에는 산하 운용 주체 11곳이 포함됐다. 공시된 전체 신고 증권의 평가액은 약 3조4356억달러(약 4583조원)다.
스트레티지 보통주 평가액은 스테이트 스트리트의 전체 신고 증권 평가액 가운데 약 0.035%를 차지했다. 이 공시의 보유량은 단일 펀드의 거래 내역이 아니라 신고에 포함된 운용 주체들의 분기 말 잔고다.
앞서 본지는 2분기 말 기관투자자 15곳 가운데 12곳이 스트레티지 보유 지분을 늘렸다고 보도했다. 이번 공시는 그 다음 분기 스테이트 스트리트의 보유 현황을 보여준다.
이번 수치는 9월 30일 기준 스냅샷이다. 공시 이후의 매매와 현재 보유량은 담기지 않았다.
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