22% 급락·1만 달러 음봉… 비트코인, 역사상 '가장 빠른 하락' 진입

비트코인, 역사상 가장 빠른 하락 중 하나…"200일선 이탈 폭 역대 최대"

비트코인이 최근 일주일 동안 22% 넘게 급락하며, FTX 사태와 코로나19 당시보다 더 가파른 낙폭을 기록했다. 장기 이동평균선과의 괴리가 사상 최대로 벌어지면서 대세 하락장이 본격화했다는 분석이 나온다.

유럽 지수 제공업체 마켓벡터 인덱스(MarketVector Indexes)의 마틴 라인웨버 디지털 자산 전략 디렉터는 2일(현지시간) "비트코인 가격이 200일 단순 이동평균선(SMA)보다 무려 2.88 표준편차 아래까지 떨어졌다"며 "지난 10년간 코로나19와 FTX 붕괴를 포함해 단 한 번도 이런 상황은 없었다"고 지적했다.

이번 하락은 비트코인 거래 역사상 상위 15위 안에 들 정도로 빠른 속도로 진행됐다. 비트코인(BTC)은 불과 일주일 만에 22% 넘게 하락했으며, 이는 통계적으로 98.9%의 구간보다 더 빠른 하락률이다.

“매도 쏠림 과도…급락 이후 반등 가능성 높아져”

라인웨버는 "하락 폭이 극단 영역(99퍼센타일)에 들어섰기 때문에, '평균 복귀(mean reversion)' 가능성이 높다"고 설명했다. 평균 복귀란 자산 가격이 장기 평균 수준으로 되돌아가는 성향을 뜻한다.

또한 그는 "아직 세대 저점급 가격은 아니지만, 통계적으로 극단적인 구간에 도달한 것은 분명하다"며 "이번 비트코인 하락은 기술적 실패가 아닌 ‘거시 환경’이 주도한 약세장이다. 장기 투자 논리는 여전히 유효하다"고 강조했다.

실제로 향후 반등을 전망하는 목소리도 적지 않다. 크립토 트레이더 다안 크립토 트레이드(Daan Crypto Trades)는 “비트코인이 2024년 가격 범위 중간 지점에서 반등을 시도하고 있으며, 최근 몇 주 사이 38%가량 하락하면서 과도한 레버리지 포지션이 청산됐다”고 분석했다. 이어 “현금 비중이 높은 투자자라면 인내심 있게 변동성을 활용할 적기”라고 평가했다.

첫 일일 1만 달러 음봉…공포지수 극단치

비트코인의 하락은 단일 일자 기준으로도 새로운 기록을 세웠다. 보도에 따르면, 지난주 목요일 비트코인은 하루 만에 처음으로 1만 달러(약 1억 4,645만 원) 넘게 하락하는 음봉을 형성했다. 이는 FTX 붕괴나 코로나19 폭락장 때보다 더 큰 낙폭이다.

시장 심리 역시 급격히 얼어붙었다. 암호화폐 투자 심리를 측정하는 크립토 ‘공포·탐욕 지수’는 100점 만점에 9점을 기록, ‘극단적 공포’ 영역으로 진입했다. 이는 투자자들이 향후 시장에 대해 매우 비관적으로 보고 있다는 신호로 해석된다.

하지만 일각에서는 대형 투자자들을 중심으로 ‘떨어질 때 사자’는 매수 움직임이 빠르게 나타나고 있다는 분석도 나왔다. 특히 바이낸스 등 거래소를 통한 헤지펀드의 비트코인 매수세가 포착되며 투자 심리 회복의 단초가 될 수 있을지 주목된다.

결국 이번 급락은 꺾이지 않던 비트코인 상승세에 제동을 거는 신호탄이자, 새로운 시장 사이클의 분기점이 될 수 있다. 기술적 반등 가능성은 높아졌지만, 거시적 악재가 계속될 경우 바닥 형성까지는 시간이 필요하다는 신중론이 힘을 얻고 있다.

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비트코인의 역사상 가장 빠른 하락과 극단적 공포 지수는 단기적 패닉을 의미하지만, '평균 복귀(mean reversion)' 가능성과 대형 투자자의 분할 매수가 시작됐다는 점에서 오히려 기회의 신호일 수 있습니다.

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