148만7000달러 손실, BTC 고래 롱도 청산가 근접

비트코인(BTC) 대형 파생 포지션을 운용하던 한 지갑이 숏 포지션 손실을 확정한 뒤 약 10분 만에 롱 포지션으로 돌아섰지만, 새 포지션도 청산선에 가까워졌다.

블록비츠(BlockBeats)는 트레이딩비츠(TradingBeats) 모니터링을 토대로 0x6046으로 시작하는 지갑이 559.36 BTC 규모의 숏 포지션을 정리하며 약 81만100달러(약 11억원)의 손실을 냈다고 전했다. 해당 지갑은 숏 포지션을 닫은 뒤 약 10분 만에 428.287 BTC를 매수 방향으로 열었다.

새 포지션 규모는 약 3459만달러(약 478억원)였다. 평균 진입가는 8만761달러로 제시됐다.

이후 포지션 손실은 다시 커졌다. 블록비츠가 전한 발행 시점 기준 미실현 손실은 약 67만7100달러(약 9억원)였다.

앞서 확정한 숏 손실을 더하면 두 차례 방향 전환 과정에서 발생한 확정 손실과 미실현 손실은 약 148만7000달러(약 21억원)로 집계됐다. 이는 해당 계정의 당시 권익 약 127만7000달러(약 18억원)를 웃도는 규모다.

BTC는 같은 시점 7만9181달러에 거래됐다. 새 롱 포지션의 청산가는 약 7만7163달러로, 현 가격과의 차이는 약 2.5%였다.

해당 주소에는 공개적으로 확인되는 BTC 손절이나 감축 주문이 없는 것으로 전해졌다. 손절 주문은 가격이 일정 수준에 닿으면 손실 확대를 막기 위해 포지션을 줄이거나 닫도록 내는 주문이다.

전날 같은 주소는 이미 청산 위험에 가까운 숏 포지션으로 전해졌다. 블록비츠는 앞선 보도에서 해당 주소가 559.4 BTC 규모의 숏 포지션을 보유했고, 당시 포지션 가치는 약 4521만8000달러(약 625억원)였다고 전했다.

당시 청산가는 약 8만2896.5달러로 제시됐다. 가격이 약 2% 더 오르면 숏 포지션 청산 위험이 커지는 구조였다는 설명이다.

숏 포지션은 가격 하락에 베팅하는 거래이고, 롱 포지션은 가격 상승에 베팅하는 거래다. 레버리지가 붙으면 가격이 진입 방향과 반대로 움직일 때 증거금 대비 손실도 빠르게 커진다.

온체인 파생 거래에서는 일부 대형 지갑의 포지션과 청산가가 공개 데이터로 추적된다. 시장 참여자들은 이런 지표를 단기 변동성과 청산 위험을 가늠하는 보조 자료로 활용한다.

다만 특정 지갑의 손익과 방향 전환만으로 전체 BTC 시장 흐름을 단정하기는 어렵다. 이번 사례에서 확인된 사실은 한 주소의 고레버리지 포지션이 숏 손실 확정 이후 롱 손실로 이어졌고, 새 포지션도 청산가와 가까운 구간에 놓였다는 점이다.

본지는 앞서 대형 온체인 지갑의 레버리지 포지션 변화와 손익 규모를 다룬 바 있다. 이번 사례 역시 개별 지갑의 방향 전환보다 진입가, 청산가, 계정 권익의 균형이 손실 확대 여부를 가르는 변수로 작용한 흐름이다.