알레아 리서치, 불안정한 암호화폐 시장에서의 위험 관리 전략 제시

이도현 기자

2026.02.19 (목) 23:12

암호화폐 시장은 여전히 위험 회피 국면을 벗어나지 못하고 있다. 알레아 리서치는 빠른 포지션 축소와 방어적 투자 전략을 권고했다.

알레아 리서치

현재 암호화폐 시장은 위험 회피 국면에서 벗어나지 못하고 있다. 알레아 리서치(Alea Research)의 분석에 따르면, 최근 주간 급락과 이벤트 리스크가 얇은 유동성 상의 시장 불안을 가중시키고 있다. 특히 작은 포지션과 빠른 청산이 중요해졌으며, 베타 헤징을 통한 단기 매매가 유리한 환경이다.

지난주 비트코인(BTC)은 약 6만 달러까지 하락하면서 하락장에서도 위험 관리가 필요함을 상기시켰다. 이더리움(ETH)과 솔라나(SOL) 등 암호화폐들은 전통적인 베타 매도 우선 전략을 통해 시장에서의 상대적 안전성을 추구해야 한다는 분석이 지배적이다. 알레아 리서치는 이와 함께 AI 에이전트가 점차 소비자 영역을 넘어서고 있으나, 기술 발전 속도가 기업 도입을 앞서고 있어 '에이전트 과대 선전 펌프'가 빠르게 소멸할 위험이 있다고 강조한다.

시장 참여자들은 공급 잠금 해제와 같은 매도 압박에 대비해야 하며, 유동성이 얇은 소형주의 경우에는 급등과 급락을 반복할 수 있는만큼 단기 매매 대상으로만 삼아야 한다. 알레아 리서치의 분석에 따르면, 가장 깔끔한 알트코인 접근 방식은 기관 인프라 레일을 활용하는 것이며, ZRO, UNI, MORPHO, CC를 중심으로 한 전략이 추천된다.

매크로 경제에서는 데이터 셧다운으로 미국의 주요 경제 지표 발표가 집중적으로 이루어지고 있어 시장의 빠른 가격 재조정이 예상된다. 최근 발표된 실업률과 소비자물가지수(CPI)는 예상보다 낮은 수치를 기록했으나, 연준의 대차대조표 축소가 서두르지 않을 것이란 전망이 함께 등장하며 정치적 변수로 작용하고 있다. 이러한 상황에서 중앙은행들은 인플레이션 진전이 미미하며, 이는 리스크 자산에 민감한 반응을 유발하고 있다. 알레아 리서치는 이러한 시장 상황에서 빠른 포지션 축소와 방어적 투자 전략이 필요하다고 제언했다.

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본 기사는 시장 데이터 및 차트 분석을 바탕으로 작성되었으며, 특정 종목에 대한 투자 권유가 아닙니다.

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