TSII, 주당 0.1439달러 분배금 28일 지급 예정

이도현 기자 2026.10.28 05:16

REX Shares는 TSII의 주당 0.1439달러 분배금 지급일을 2026년 10월 28일로 게시했다. 2026년 10월 26일 기준 분배율은 53.38%다.

토포AI로 이 기사 더 깊이 읽기

REX TSLA Growth & Income ETF(TSII)가 주당 0.1439달러(약 191원)를 2026년 10월 28일 지급할 예정이다.

REX Shares는 공식 분배 내역에 지급액과 날짜를 게시했다. TSII는 테슬라($TSLA) 주식과 관련 파생상품을 활용해 주간 분배를 추구하는 ETF다. 테슬라 주식을 직접 보유하는 것과 투자 구조가 다르다.

REX Shares는 상품 설명에서 TSII가 테슬라 주가의 하루 변동률에 대해 1.05~1.50배의 명목 익스포저를 추구하며 커버드콜 전략을 사용한다고 밝혔다. 커버드콜은 주식과 관련된 콜옵션을 매도해 수입을 얻는 방식이다. 이 구조에서는 테슬라 주가가 오를 때 수익이 제한될 수 있고, 하락할 때 손실을 입을 수 있다. 총보수율은 1.52%다.

REX Shares는 공식 분배 내역에서 2026년 10월 26일 기준 분배율을 53.38%로 제시했다. 최근 한 차례 분배금을 1년 동안 같은 수준으로 지급한다고 가정해 연율화한 값으로, 총수익률이나 향후 분배금을 뜻하지 않는다. 30일 SEC 수익률은 2026년 9월 30일 기준 2.73%로, 옵션 수입을 제외한 순투자수익을 바탕으로 계산한다.

분배금에는 투자자 원금 반환이 포함될 수 있다. 원금 반환은 투자로 새로 얻은 수익과 다르며, 펀드의 순자산가치와 거래가격을 낮출 수 있다. 운용사는 분배금이 회차마다 달라지거나 지급되지 않을 수도 있다고 안내했다.