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PURR 287만9300주 신규 보유한 온타리오 연금, 3분기 13F 제출
서지우 기자
온타리오 의료보건 연금(HOOPP)이 3분기 말 하이퍼리퀴드 스트래티지스($PURR) 주식 287만9300주를 보유했다. 이는 하이퍼리퀴드(HYPE) 토큰이 아닌 상장사 주식 보유 기록이다.
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캐나다 온타리오 의료보건 연금(HOOPP)이 3분기 말 하이퍼리퀴드 스트래티지스($PURR) 보통주 287만9300주를 보유했다. 평가액은 3532만9011달러(약 471억원)다.
HOOPP가 미국 증권거래위원회(SEC)에 13일(현지시간) 제출한 3분기 13F 공시에는 9월 30일 기준 보유량이 기재됐다. 같은 기관의 2분기 말 보유 목록에는 PURR가 없어, 3분기 공시에서 새 보유 종목으로 나타났다.
13F는 분기 말 보유 현황을 보여주는 서류다. 따라서 이번 공시만으로 실제 매입 날짜나 매입 단가를 알 수는 없다.
HOOPP는 온타리오주 의료 분야 종사자를 위한 확정급여형 연금이다. 신고 주체는 연금 신탁기금이며, 이번에 기재된 자산은 하이퍼리퀴드 스트래티지스의 토큰이 아니라 보통주다.
HOOPP는 올해 1월 가입자가 50만명을 넘어섰다고 발표했다. 이 가입자 수는 연금 규모를 보여주는 배경 정보이며, 이번 13F에 신고된 보유액과는 별개다.
13F는 일정 규모 이상의 기관투자가가 미국 상장 주식과 일부 증권의 분기 말 보유 내역을 SEC에 보고하는 서류다. SEC 안내에 따르면 분기 종료 뒤 45일 이내 제출해야 한다.
현금과 상당수 해외 자산, 공매도 포지션은 신고 대상이 아니다. 따라서 13F의 신고액은 HOOPP의 전체 운용자산이나 전체 가상자산 투자액을 뜻하지 않으며, 공시 뒤 보유량과도 다를 수 있다. SEC의 13F 안내는 신고 범위를 설명하고 있다.
PURR는 HOOPP의 13F 신고 대상 증권 평가액 중 약 0.055%를 차지한다. 이 비율은 신고된 증권을 기준으로 계산한 것으로, 연금 전체 포트폴리오에서의 비중은 아니다.
하이퍼리퀴드 스트래티지스는 3분기 실적 자료에서 하이퍼리퀴드 토큰 910만개를 7억8500만달러(약 1조472억원)에 매입했다고 밝혔다. 이 매입은 회사의 재무 운용에 관한 내용이다.
회사의 HYPE 보유량은 6월 말 2930만개에서 9월 말 3850만개로 늘었다. 이는 토큰을 보유한 회사의 잔고 변화로, HOOPP의 주식 보유량과는 다른 수치다.
하이퍼리퀴드 스트래티지스는 같은 기간 주식 발행으로 9억1100만달러(약 1조2153억원)를 조달했다. 이 금액은 회사가 조달한 자금이며, HOOPP의 PURR 주식 평가액과 별개의 수치다.
회사가 발표한 3분기 순이익은 6억2060만달러(약 8279억원)였다. 실적에는 토큰 평가이익 8억300만달러(약 1조712억원)가 반영됐다.
본지는 앞서 듀케인 패밀리 오피스가 2분기 말 하이퍼리퀴드 스트래티지스 주식 294만1500주를 보유한 사실을 보도했다. 해당 보유분의 평가액은 2310만달러(약 308억원)였으며, 이번 HOOPP 공시와는 기관과 기준 분기가 다르다.
SEC가 정한 올해 3분기 13F 제출 기한은 16일(현지시간)이다.
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