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암호화폐 거래소가 미국 주식 시장으로 향하는 이유… 아시아 투자자의 선택이 바뀌고 있다.

멕시벤처스(MEXC Ventures)

2026.08.26 14:46:50

핵심요약

-아시아 투자자의 TradFi 거래 수요가 빠르게 증가하고 있다.
-미국 주식 선물 거래량은 전 분기 대비 3,308% 증가했다.
-설문 응답자의 87.2%는 향후 CEX를 통한 TradFi 거래를 확대할 계획이라고 답했다.
-스테이블코인과 24시간 거래 환경이 새로운 투자 방식으로 자리잡고 있다.
-CEX는 암호화폐 거래소를 넘어 멀티에셋 플랫폼으로 진화하고 있다.

암호화폐 거래소에서 미국 주식을 거래하는 이유는 무엇일까

미국 주식과 금, ETF 등 전통 금융 자산(TradFi)이 암호화폐 거래소(CEX) 안으로 들어오고 있다.

과거에는 암호화폐 거래와 주식 투자를 위해 각각 다른 플랫폼을 이용해야 했지만, 최근에는 하나의 계정에서 가상자산과 전통 금융 자산을 함께 거래하려는 수요가 빠르게 증가하는 모습이다.

MEXC Ventures와 Blockworks Research가 공동 발표한 'The Cross Asset Shift' 보고서에 따르면 이러한 변화는 특히 아시아 시장에서 두드러지게 나타났다. 보고서는 거래소 데이터와 아시아 이용자 설문조사를 기반으로 최근 투자자들의 자산 배분 방식이 암호화폐 중심에서 멀티에셋 중심으로 변화하고 있다고 분석했다.

아시아에서 먼저 나타난 '멀티에셋' 투자 트렌드

보고서에 따르면 아시아 투자자의 TradFi 수요는 다른 지역보다 높게 나타났다.

응답자의 87.2%는 향후 암호화폐 거래소를 통한 TradFi 거래를 늘릴 계획이라고 답했으며, 62.6%는 귀금속을 CEX에서 거래하는 것을 선호한다고 응답했다.

이는 아시아 지역에서 스테이블코인 활용도가 높고, 하나의 계정으로 다양한 자산을 거래하려는 투자 문화가 빠르게 자리잡고 있기 때문으로 분석된다.

보고서는 아시아·태평양 지역의 온체인 자산 유입이 전년 대비 69% 증가했고, 글로벌 스테이블코인 활동의 약 30%가 이 지역에서 발생한 점도 이러한 흐름을 뒷받침한다고 설명했다.

왜 현물보다 '주식 선물'이 먼저 성장했을까

이번 보고서에서 가장 눈에 띄는 부분은 현물보다 선물(Futures)이 먼저 성장하고 있다는 점이다.

현재 RWA, 외환, 토큰화 주식 등 TradFi 자산은 CEX 현물 거래량에서는 2% 미만을 차지하지만, 선물시장에서는 12% 이상을 차지하는 것으로 나타났다.

특히 MEXC의 아시아 지역 데이터를 보면 2026년 2분기 미국 주식 선물 일평균 거래량은 전 분기 대비 3,308% 증가했으며, 거래자 수도 386% 증가했다. 동남아시아에서는 거래량 증가율이 6,648%에 달했다.

보고서는 레버리지를 활용한 거래 방식과 24시간 거래 환경이 이러한 성장의 주요 배경이라고 분석했다.

거래소는 왜 TradFi에 집중하는가

보고서는 이번 변화가 단순히 미국 주식 상품이 늘어난 결과가 아니라, 중앙화 거래소(CEX)의 역할 자체가 변화하고 있다는 신호라고 평가했다.

기존 증권시장은 거래 시간이 제한되고 계좌 개설 절차와 수수료 부담이 존재하지만, CEX에서는 스테이블코인을 활용해 암호화폐와 금, 미국 주식 등을 하나의 계정에서 거래할 수 있다. 또한 응답자의 75.1%는 전통 금융시장이 휴장한 동안 중요한 시장 변동을 경험한 적이 있다고 답했으며, 이러한 경험이 24시간 거래 가능한 플랫폼에 대한 수요를 높이고 있는 것으로 나타났다.

보고서는 앞으로 멀티에셋 시장이 성장하기 위해서는 현물 유동성 확대와 투자자 교육, 레버리지 리스크 관리, 휴장 시간대 가격 안정성 등이 함께 개선돼야 한다고 제언했다.

결론

이번 보고서는 특정 거래소의 성장 데이터를 넘어 아시아 투자자의 투자 방식이 '암호화폐 중심'에서 '멀티에셋 중심'으로 이동하고 있다는 점을 보여준다.

금과 미국 주식, ETF 등 전통 금융 자산이 암호화폐 거래소 안으로 편입되면서 CEX는 더 이상 디지털 자산만 거래하는 플랫폼이 아니라 글로벌 투자 플랫폼으로 진화하고 있다. 향후 거래소 간 경쟁도 단순한 암호화폐 거래 서비스를 넘어 다양한 자산을 얼마나 자연스럽게 통합하고 안정적인 거래 환경을 제공하느냐가 핵심 경쟁력이 될 것으로 전망된다.

멕시벤처스(MEXC Ventures)

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멕시벤처스(MEXC Ventures)의 리서치입니다.

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