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가상자산 금융 플랫폼 매트릭스포트(Matrixport)가 최신 주간 보고서를 통해 비트코인 시장이 하락 위험 중심에서 하방은 제한적이나 상승에는 추가 촉매가 필요한 국면으로 전환하고 있다고 평가했다.
보고서에 따르면 비트코인은 2025년 10월 중순 이후 지속 하락하고 있으며, 투자 심리는 전반적으로 신중한 상태다. 특히 최근에는 4년 주기설이 다시 부상하며, 대부분의 트레이더들이 2026년까지 비트코인이 압력을 받을 것으로 보고 있다.
주요 분석 지표로는 ▲변동성 축소 ▲디레버리징 ▲위험 선호 약화 등이 있으며, 파생상품·ETF·기술적 지표 등을 보면 시장 포지션 구조에 변화가 감지되고 있다.
또한 사상 최대 규모의 비트코인 옵션 만기가 임박하면서 행사가 분포가 시장 압력과 기회를 판단하는 핵심 지표로 주목받고 있다.
매트릭스포트는 “연말에는 시장이 보통 보수적으로 전환되며 자금의 위험 선호도도 감소하지만, 새해 자산 재배치와 리스크 재조정이 이루어질 경우 시장 심리는 빠르게 반전될 수 있다”고 분석했다.
기술적으로는 하락 모멘텀이 줄어든 조짐이 나타나고 있으며, 주간 스토캐스틱 지표 기준으로 현재 비트코인은 과매도 구간(17%)에 진입한 것으로 나타났다.
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