구글에서 선호하는 출처로 추가
바이낸스 BTC 롱숏 비율 변화와 비트코인 가격 하락 연관성 주목
김하린 기자
9월 27일 금요일, 바이낸스의 비트코인(BTC) 롱숏 비율이 0.73을 기록했다. 이는 시간에 따른 바이낸스 BTC 마진 잔고 상위 20% 사용자의 총 계정 대비 순 롱 포지션과 순 숏 포지션 계정의 비율을 나타낸다.
1일(현지시간) 더 블록에 따르면, 최근 이 지표의 최저치는 2월 13일 수요일의 0.59였다. 3월 13일 BTC가 73,650달러의 사상 최고가를 기록한 이후, 이 비율이 0.9에 근접할 때마다 종종 BTC 가격의 지역 고점과 일치한다는 점이 주목할 만하다.
예를 들어, 3월 11일 이 비율이 0.9였을 때 BTC 가격은 이후 일주일 동안 약 6% 하락했다. 한 달 후인 4월 8일 이 수치가 0.99로 돌아왔을 때 BTC 가격은 다음 7일 동안 약 11% 하락했다.
5월 5일에도 유사한 패턴이 나타났다. 비율이 4일 전 3.39에서 떨어져 1.14에 도달했을 때 BTC 가격은 그 주 동안 약 5% 하락했다. 6월 6일 0.97의 비율 이후에도 BTC는 또 다시 5% 하락했다.
가장 주목할 만한 점은 이 비율이 당시 5개월 최저치인 0.79에 도달했을 때 BTC가 다음 주에 18% 폭락을 겪었다는 것이다. 가장 최근인 8월 24일, 비율이 1 아래(0.96)로 떨어졌을 때 BTC는 다음 주에 11% 하락했다.
이 데이터는 반복적으로 보일 수 있지만, 하나의 패턴을 강조한다. 바이낸스의 BTC 롱숏 비율이 1에 가깝거나 그 이하로 떨어질 때마다 BTC는 종종 곧 이어 상당한 하락을 겪는다. 더 흥미로운 점은 이 비율이 가격 저점을 예측하는 데는 그만큼 신뢰할 만하지 않다는 것이다. 비율이 3.0을 넘은 최근 5번의 경우 중 단 2번만 BTC 가격의 지역 저점과 일치했다.
물론 상관관계가 인과관계를 의미하지는 않지만, 이는 분명히 주목할 만한 추세다.
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