[김프 리포트] 해외-국내 거래소 간 차익거래 기회 급증…LAYER·CTC·POLC 주목

암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]

Solayer(LAYER)·Creditcoin(CTC), 최고 차익거래 수익률 기록

2024년 6월 8일 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS) 기준, Solayer(LAYER)와 Creditcoin(CTC)가 가장 높은 차익거래 수익률을 기록한 종목으로 꼽혔다. LAYER는 Gate.io에서 1.27215 USDT에 매수 후 업비트에서 1.27768 USDT 환산값에 매도하는 전략으로 약 0.29%의 프리미엄과 99.80%의 수익률을 기대할 수 있다. 같은 종목은 Bithumb을 활용한 거래에서도 약 0.21%의 프리미엄과 90.17%의 수익률이 확인됐다.

CTC 역시 HTX와 국내 거래소 간에 유망 차익거래 기회를 제공

Creditcoin(CTC)은 HTX에서 0.7004 USDT에 매수하고, 업비트에서 0.703045 USDT 환산값으로 매도 시 약 0.25%의 프리미엄과 95.55%의 수익률이 기대된다. 동일 조건으로 Bithumb에 매도하는 경우에도 수익률과 프리미엄이 유사하게 나타나며, 전송 시간은 평균 768초(약 12.8분)로 분석됐다.

프리미엄 기준 상위 종목들…POLC, KLV, RDNT

프리미엄 기준으로는 Polka City(POLC)가 가장 높은 수치를 기록했다. HTX에서 0.000734 USDT에 매도 후 MEXC에서 0.0033045 USDT로 매수할 경우, 약 242.4%의 프리미엄이 발생한다.

뒤를 잇는 종목은 Klever(KLV)로, MEXC에서 0.0021615 USDT에 매수 후 HTX에서 0.0037715 USDT에 매도 시 약 71.98%의 프리미엄이 포착됐다. 거래쌍은 KLV/USDT이며, 거래량은 약 246만 USDT 이상이다.

세 번째는 Radiant Capital(RDNT)이다. Gate.io에서 0.02406 USDT에 매도 후 HTX에서 0.036 USDT에 매수 시 약 42.44%의 프리미엄이 발생한다. 이 외에도 OKX 현물, OKX 선물과 HTX 간 거래에서도 프리미엄이 41% 이상 형성돼 있다.

차익거래 활용 시 주의사항

이처럼 LAYER, CTC, POLC 등은 높은 수익률과 프리미엄을 제공하며 해외-국내 차익거래 전략에 활용될 수 있다. 다만 실제 거래에 있어서는 전송 수수료, 유동성 부족, 입출금 제한 및 슬리피지 등 다양한 리스크 요인을 종합적으로 고려해야 한다는 점도 유의할 필요가 있다.

높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.

한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.

[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]