[김프 리포트] 비트코인부터 소형 알트까지... 차익거래 기회 포착된 탑코인 분석

암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]

7월 8일 기준, 데이터 분석 플랫폼 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)에 따르면 가장 높은 차익거래 기회가 포착된 종목으로 ▲aelf(ELF) ▲Balance(EPT) ▲Lagrange(LA)가 집계됐다.

aelf는 OKX에서 0.2214달러에 매수 후 업비트에서 0.2234달러에 매도할 경우 약 0.59%의 프리미엄이 발생하며, 만 달러 기준 포지션에서 약 211.88달러의 수익이 가능한 것으로 분석됐다. 해당 기회의 거래량 기반 예상 이익은 약 10만8천 달러로 추산된다. 프리미엄은 1분 이상 지속되고 있어 고정밀 거래 전략이 유효한 것으로 평가된다.

Balance의 경우, 비트겟에서 0.006655달러에 매입 후 빗썸에서 0.006693달러에 매도할 경우 약 195.69달러의 수익 기회가 발생한다. 프리미엄은 약 0.45%이며, 차익거래 기회의 총 유동성은 29만3천 달러에 이른다.

Lagrange는 비트겟과 빗썸 간 거래에서 0.40%의 프리미엄이 발생하며, 약 190.43달러의 차익이 가능하다. 해당 거래쌍은 약 1,700만 달러 이상의 추정 거래량을 기록하고 있다.

해외-국내 차익거래 포트폴리오 탑5에는 aelf, Balance, Lagrange 외에도 Movement(MOVE)와 Bitcoin(BTC)이 포함됐다. Movement는 약 0.26% 수준의 프리미엄이 포착됐으며, 거래소 간 송금 여력을 고려하면 176.25달러의 수익이 기대된다. Bitcoin은 업비트 내 USDT마켓과 원화마켓 가격 차이를 통해 0.16% 프리미엄, 168.28달러 수익 기회를 제공하지만 전송 수수료가 비교적 높은 84.35달러로 집계됐다.

또한, 7월 7일 기준으로 가장 높은 프리미엄을 기록한 종목은 StormX(STMX)로 게이트아이오 선물과 빗썸 현물 시장 간 2.28%의 가격 차이가 확인되었으며, 약 17만9천 USDT의 거래량을 보였다. 동일 코인은 업비트 및 빗썸 간 거래에서도 각각 0.91%, 0.71%의 프리미엄을 기록했다.

이외에도 Klever(KLV), Radiant Capital(RDNT)가 각각 0.55%, 0.48%의 프리미엄을 보이며 관심을 모았다. 특히 Radiant는 40만4천 USDT의 거래량을 기록하며 재정거래 유망 종목으로 주목받고 있다.

투자자들은 대형 코인부터 중소형 알트코인까지 분포된 차익거래 기회를 선별해 거래소 간 수수료, 전송 시간 등 복합 요소를 전략적으로 고려해야 하며, 자동화 도구와 실시간 모니터링 시스템을 활용한 접근이 수익 극대화에 효과적일 것으로 보인다.

높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.

한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.

[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]