암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]
7월 25일 21시 기준, 데이터 분석 플랫폼 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)에 따르면, 해상도가 높은 차익 거래 기회가 포착된 종목으로는 ▲Resolv ▲Ethena ▲Aethir ▲Lista가 포함됐다.
Resolv는 빗썸에서 원화(KRW)로 10.7 RESOLV를 매수한 후 OKX에서 USDT로 매도 시 약 0.2146달러의 프리미엄이 발생한다. 이는 0.35%의 프리미엄율(PDP)에 해당하며, 1만 달러 포지션 기준으로 약 149.55달러의 수익이 기대된다. 전송 시간은 약 6.4분이며, Ethereum 블록체인을 이용한다. 거래소 거래량은 약 1,380만 달러 수준이다.
Ethena는 코인원에서 KRW로 1.18 ENA를 매수한 후 Bitget에서 USDT로 매도할 경우, 0.5698달러의 프리미엄과 0.39%의 프리미엄율이 형성된다. 이 경우 수익은 약 146.66달러이며, 전송 시간은 2.4분으로 짧고, 역시 Ethereum 기반 블록체인을 사용한다. Bitget의 거래량은 약 3,930만 달러다.
Aethir는 빗썸에서 KRW로 매수 후 OKX에서 각각 USDT와 USDC로 매도하는 두 거래 경로가 유효하다. 두 경우 모두 0.0332달러 프리미엄에 0.14%의 프리미엄율, 약 127.95달러의 수익이 예상된다. 전송 시간은 평균 6.4분이며, Ethereum 블록체인을 사용하는 것으로 파악된다. 거래량은 각각 134만 달러(USDT), 1.3만 달러(USDC) 수준이다.
Lista는 빗썸에서 1 LISTA를 매수 후 Bitget에서 USDT로 매도 시 0.2746달러의 프리미엄이 발생하며, 프리미엄율은 0.13%다. 약 126.87달러의 수익이 가능하고, 전송 시간은 단 45초로 매우 빠르다. 이는 BNB Smart Chain을 기반으로 하며, 거래량은 약 317만 달러에 달한다.
프리미엄 TOP 3 종목은 ▲CAW ▲REEF ▲TRAC이다. CAW는 Gate.io에서 매수 후 MEXC에서 매도 시 약 159.71%의 프리미엄이 발생하며, 거래량은 16만 달러 이상이다. REEF는 Gate.io 마진 거래와 HTX 현물 거래 간 약 118.87%의 프리미엄이 형성되고 있으며, 거래량은 184만 달러에 이른다. TRAC는 Gate.io와 MEXC 간 거래로 43.44%의 프리미엄이 관측된다.
이처럼 거래소 간 가격차를 활용한 차익 거래 기회는 실시간 시장 반응 속도와 전송 속도, 거래 수수료, 입출금 제한 등 다양한 요소에 따라 실제 수익률이 좌우될 수 있다.
높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.
한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.
데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.
[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]