2억3300만달러 하이퍼리퀴드 최대 롱, 평가손실 339만달러

하이퍼리퀴드에서 가장 큰 비트코인·이더리움 롱 포지션이 평가이익에서 평가손실로 전환됐다. 전체 포지션 규모는 2억3300만달러(약 3조1199억원), 미실현 손실은 339만달러(약 4536억원)로 집계됐다.

테크플로우는 엠버의 온체인 모니터링을 바탕으로 한국시간 10일 오후 3시56분 기준 해당 주소의 포지션이 손실 구간에 진입했다고 전했다. 이번 손실은 포지션을 청산해 확정한 금액이 아니라 당시 시장 가격을 기준으로 산출한 평가손실이다.

해당 주소는 8월 28일부터 롱 포지션을 다시 구축했다. 현재 비트코인(BTC) 1400개를 보유하고 있으며 포지션 가치는 약 1억1000만달러(약 1473억원), 평균 진입 가격은 7만8672달러다.

BTC 포지션에서 발생한 평가손실은 약 194만달러(약 2600억원)로 나타났다. 평가손익은 보유 자산의 현재 가격과 진입 가격 차이를 바탕으로 계산되기 때문에 가격 움직임에 따라 계속 달라질 수 있다.

이더리움(ETH) 포지션은 5만개다. 포지션 가치는 약 1억2300만달러(약 1647억원), 평균 진입 가격은 2469달러로 집계됐다.

ETH 포지션의 평가손실은 약 145만달러(약 1942억원)다. BTC와 ETH 포지션의 손실을 합산한 금액이 전체 미실현 손실 339만달러다.

롱 포지션은 기초자산 가격이 오르면 이익이 늘고 내리면 손실이 커지는 구조다. 실제 손익은 포지션을 유지하거나 정리하는 시점의 가격과 거래 조건에 따라 달라진다.

이번 포지션은 BTC와 ETH를 함께 담고 있어 두 자산의 가격 변화가 하나의 계정 손익에 동시에 반영된다. 다만 두 자산의 가격 변동률이나 해당 주소의 레버리지 배율은 공개된 자료에서 확인되지 않았다.

해당 주소는 앞서 8월 25일 5억3700만달러(약 7190억원) 규모의 롱 포지션을 정리하고 6172만달러(약 826억원)의 수익을 기록했다. 같은 주소의 포지션 손익이 시장 상황에 따라 크게 바뀐 사례다.

지난 5월에는 이 주소의 롱 포지션 평가손실이 한때 1억2000만달러(약 1607억원)까지 늘었다. 이후 8월에는 손실을 회복하고 수익을 확정한 것으로 전해졌다.

하이퍼리퀴드는 온체인에서 파생상품 거래가 이뤄지는 탈중앙화 거래 생태계다. 공개 데이터로 추적되는 대형 지갑의 포지션은 레버리지 거래 흐름을 살피는 참고 자료로 활용된다.

하이퍼리퀴드 대형 지갑의 파생 포지션이 공개 데이터로 추적돼 왔다는 점에서 이번 사례도 특정 계정의 포지션 변화와 손익을 보여주는 자료에 해당한다. 다만 개별 계정의 움직임만으로 시장 전체 방향을 판단할 수는 없다.

평가손실과 확정손실은 구분해야 한다. 포지션을 청산하지 않은 상태에서는 손실 규모가 고정되지 않으며, 추가 매수나 포지션 축소 여부에 따라 계정의 위험 노출도 달라질 수 있다.

현재 확인된 손실은 미실현 상태다. 해당 주소의 추가 매수·축소·청산 여부와 이후 손익 변화는 별도로 확인되지 않았다.