[사토시인덱스] 24시간 상위 트레이더 숏 94%에서 '롱 80%'로…7일·30일 그룹은 여전히 숏 83%

‘사토시인덱스’는 사토시노트(SATOSHI NOTE)™가 온체인 데이터를 바탕으로 상위 트레이더들의 현재 포지션을 분석하는 데일리 시리즈다. 데이터는 1시간 단위로 갱신되며 본문 집계 시각을 기준으로 한다. [편집자주]

10월 21일 오전 8시 18분 집계 기준 최근 24시간 성과 상위 트레이더의 포지션 금액은 약 80%가 롱이다. 롱은 약 9억6200만 달러, 숏은 약 2억4700만 달러다. 이 숫자는 하이퍼리퀴드·라이터·dYdX·파시피카 네 거래소의 24시간 성과 상위 100위 계좌를 종목별로 합산한 것이다.

어제 저녁 18시 회차(오후 6시 30분 집계) 대비 방향이 반대로 바뀌었다. 당시 24시간 그룹은 롱 약 2억300만 달러, 숏 약 29억7800만 달러로 숏 94%였는데, 열네 시간 사이 롱 금액이 약 7억6000만 달러 늘고 숏 금액은 약 27억3000만 달러 줄었다. 하이퍼리퀴드 기준 가격은 집계 시점 최근 24시간 동안 비트코인(BTC) 1.3%, 이더리움(ETH) 1.7%, 솔라나(SOL) 1.4%, 하이퍼리퀴드(HYPE) 1.5% 올랐고, 지캐시(ZEC) 9.1%, 월드코인(WLD) 10.1%, 라이터(LIT) 9.4%는 더 크게 올랐다.

최근 7일 성과 상위 그룹은 롱 약 6억3200만 달러, 숏 약 30억2400만 달러로 숏 비중이 약 83%다. 어제 저녁 집계의 숏 93%에서 10%포인트 낮아졌는데, 숏 금액이 약 3억 달러 줄고 롱 금액이 2억4100만 달러에서 6억3200만 달러로 늘어난 결과다.

30일 그룹은 롱 약 6억8000만 달러, 숏 약 33억600만 달러로 숏 83%이며 어제 저녁의 87%보다 조금 낮다. 미실현 손익은 그룹마다 엇갈려 24시간 그룹은 약 2100만 달러 이익인 반면, 7일 그룹은 약 9000만 달러 손실로 어제 저녁(약 4100만 달러 손실)의 두 배가 됐고, 30일 그룹은 약 600만 달러 이익에서 약 7600만 달러 손실로 바뀌었다. 7일 그룹에서는 HYPE 숏이 약 4600만 달러, BTC 숏이 약 4100만 달러의 손실을 안고 있다.

비트코인(BTC)은 24시간 기준 롱 154명·숏 56명, 금액은 롱 약 2억9200만 달러, 숏 약 7900만 달러로 롱 79%다. 어제 저녁 집계의 롱 68명·숏 154명(숏 98%)에서 롱이 86명 늘고 숏이 98명 줄었다. 7일 기준은 롱 97명·숏 125명, 롱 약 2억 달러, 숏 약 8억7300만 달러로 숏 81%, 30일 기준은 롱 102명·숏 117명, 롱 약 1억9700만 달러, 숏 약 9억3800만 달러로 숏 83%다. 30일 그룹의 BTC 인원은 어제 저녁과 같다.

이더리움(ETH)도 같은 모양이다. 24시간 기준 롱 130명·숏 52명, 롱 약 1억5500만 달러, 숏 약 4500만 달러로 롱 77%이며 어제 저녁에는 롱 58명·숏 148명(숏 98%)이었다. 7일 기준은 롱 53명·숏 123명, 롱 약 9500만 달러, 숏 약 8억6800만 달러로 숏 90%, 30일 기준은 롱 54명·숏 134명, 롱 약 1억4800만 달러, 숏 약 9억2600만 달러로 숏 86%다. ETH 숏의 미실현 손실은 7일·30일 그룹 각각 약 2400만 달러다.

어제 저녁 집계와 비교해 7일 그룹에서 가장 크게 바뀐 종목은 지캐시(ZEC)다. 7일 그룹의 ZEC는 어제 저녁 롱 26명·숏 89명(인원 기준 롱 23%)에서 롱 48명·숏 49명(롱 50%)으로 롱 쪽 계좌가 22명 늘고 숏 쪽은 40명 줄었다. 금액은 롱 약 7500만 달러, 숏 약 1억9300만 달러로 여전히 숏 72%이지만 어제 저녁의 숏 98%보다는 크게 완화됐다. 24시간 그룹에서는 롱 95명·숏 25명, 롱 약 1억3600만 달러, 숏 약 800만 달러로 롱 94%이며, 어제 저녁에는 롱 25명·숏 88명으로 숏 98%였다. 하이퍼리퀴드 기준 ZEC 가격은 집계 시점 최근 24시간 동안 약 9.1% 올라 1,258달러를 기록했다.

다만 30일 그룹의 ZEC는 롱 34명·숏 67명, 롱 약 1800만 달러, 숏 약 2억4000만 달러로 숏 93%가 유지되고 있다. 월드코인(WLD)도 24시간 그룹에서 롱 41명·숏 12명, 롱 약 3000만 달러, 숏 약 160만 달러로 롱 95%가 됐는데, 어제 저녁에는 롱 31%였다. 7일 그룹의 WLD는 롱 23명·숏 39명, 롱 약 2500만 달러, 숏 약 2600만 달러로 금액은 거의 반반이다. 24시간 그룹의 금액 상위 20종목 가운데 숏이 우세한 종목은 에이다(ADA) 하나뿐이고, 7일 그룹에서 롱이 우세한 종목은 모네로(XMR) 하나다.

24시간 그룹이 하루 사이 숏 94%에서 롱 80%로 바뀌었다고 해서 이를 시장 전망으로 읽기는 어렵다. 짧은 기간 순위에는 그 기간의 가격 방향을 맞힌 트레이더가 올라오므로, 주요 종목이 오른 하루에는 롱 포지션으로 성과를 낸 계좌가 24시간 순위를 채우고 어제 저녁 상위에 있던 숏 계좌는 밀려난다. 7일·30일 그룹이 여전히 숏 83%인 것도 지난 한 주와 한 달의 하락 구간에서 성과를 낸 계좌가 그 순위에 남아 있기 때문이다.

또 일부 대형 포지션이 전체 금액 비중을 크게 좌우할 수 있으며, 네 거래소 외 다른 거래소나 현물 보유분은 집계되지 않아 헤지 여부도 알 수 없다. 따라서 현재 포지션만으로 개별 트레이더의 전체 투자 전략이나 향후 시장 방향을 단정할 수 없다.

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투자 유의사항: 본 기사는 공개 온체인 데이터를 바탕으로 한 정보 제공 목적의 콘텐츠로 특정 가상자산의 매수·매도 또는 투자 방향을 권유하지 않는다. 상위 트레이더의 현재 포지션과 과거 성과가 향후 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다.